DIAGONAL TOTAL RETURN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113326005
| Patrimonio | 6.960.860€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 68.243,73€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,020|2018-09-21 | ES00000124B7 | 28,95% |
| REPO|BANCO ALCA|0,030|2018-07-05 | ES00000124B7 | 14,49% |
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2018-07-02 | ES00000127G9 | 8,81% |
| REPO|BANCO ALCA|0,020|2018-07-06 | ES00000124B7 | 5,23% |
| Bonos|TELEFONICA|3,875|2049-09-22 | XS1795406658 | 4,65% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|6,000|2049-04-30 | DE000DB7XHP3 | 3,35% |
| Bonos|BBVA|8,875|2049-10-14 | XS1394911496 | 2,83% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|6,750|2049-10-07 | XS0867620725 | 2,70% |
| Bonos|AAREAL BANK|7,625|2049-04-30 | DE000A1TNDK2 | 2,65% |
| Bonos|KCB GROEP NV|5,625|2049-03-19 | BE0002463389 | 2,57% |
| Bonos|GRIFOLS|3,200|2025-05-01 | XS1598757760 | 2,48% |
| Bonos|GESTAMP GRUPO|3,250|2026-04-30 | XS1814065345 | 2,41% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|4,750|2049-12-19 | XS1793250041 | 2,33% |
| Bonos|RAIFFESEN BANK|4,500|2049-12-19 | XS1756703275 | 2,16% |
| Bonos|SES SA (LUX)|5,625|2049-01-29 | XS1405765659 | 1,33% |
| Bonos|EDF|5,000|2049-01-22 | FR0011697028 | 1,32% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,750|2024-02-21 | XS1568874983 | 1,28% |
| Bonos|GRUPO ANTOLIN DUTCH|3,375|2026-04-30 | XS1812087598 | 1,16% |
| Bonos|SOFTBANK GROUP CORP|3,125|2025-09-19 | XS1684385161 | 1,16% |
| Bonos|HAYA FINANCE 2017 SA|5,125|2022-11-15 | XS1716822231 | 1,13% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|1,125|2024-10-15 | XS1439749281 | 1,07% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,000|2049-11-10 | US38148BAD01 | 1,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DIAGONAL TOTAL RETURN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
7,0M
patrimonio
102
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo