DIAGONAL TOTAL RETURN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113326005
| Patrimonio | 6.960.860€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 68.243,73€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BNY MELLON FUNDS | IE00B3MXRR34 | 8,14% |
| Bonos|TELEFONICA|3,875|2049-09-22 | XS1795406658 | 5,69% |
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-04-01 | ES00000127G9 | 5,01% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|6,000|2049-04-30 | DE000DB7XHP3 | 4,07% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|5,500|2025-02-24 | XS0213101073 | 3,24% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|6,750|2049-10-07 | XS0867620725 | 3,11% |
| Bonos|AAREAL BANK|7,625|2049-04-30 | DE000A1TNDK2 | 3,06% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|4,500|2025-03-01 | XS1813724603 | 3,02% |
| Bonos|GRIFOLS|3,200|2025-05-01 | XS1598757760 | 3,00% |
| Bonos|SOFTBANK GROUP CORP|3,125|2025-09-19 | XS1684385161 | 2,96% |
| Bonos|GESTAMP GRUPO|3,250|2026-04-30 | XS1814065345 | 2,86% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|4,750|2049-12-19 | XS1793250041 | 2,57% |
| Bonos|RAIFFESEN BANK|4,500|2049-12-19 | XS1756703275 | 2,50% |
| Bonos|GRUPO ANTOLIN DUTCH|3,375|2026-04-30 | XS1812087598 | 2,30% |
| Acciones|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 1,94% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 1,77% |
| Bonos|SES SA (LUX)|5,625|2049-01-29 | XS1405765659 | 1,58% |
| Bonos|EDF|5,000|2049-01-22 | FR0011697028 | 1,56% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|4,000|2024-04-11 | XS1935256369 | 1,55% |
| Bonos|MYLAN INC|2,125|2025-05-23 | XS1801129286 | 1,48% |
| Bonos|HAYA FINANCE 2017 SA|5,125|2022-11-15 | XS1716822231 | 1,30% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,000|2049-11-10 | US38148BAD01 | 1,21% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,14% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,09% |
| Acciones|LOUIS VUITTON MOET | FR0000121014 | 1,06% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 0,99% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,95% |
| Acciones|HITACHI LTD | JP3788600009 | 0,93% |
| Acciones|DEUTSCHE LUFTHANSA AG | DE0008232125 | 0,79% |
| Acciones|XILINX INC | US9839191015 | 0,67% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 0,60% |
| Acciones|LOREAL | FR0000120321 | 0,57% |
| Acciones|CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,54% |
| Acciones|NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,47% |
| Acciones|DANAHER CORP | US2358511028 | 0,47% |
| Acciones|CHARTER COMMUNICATIONS | US16119P1084 | 0,46% |
| Acciones|CELGENE CORP | US1510201049 | 0,45% |
| Acciones|MASTERCARD INC | US57636Q1040 | 0,43% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,43% |
| Acciones|CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR | US22943F1003 | 0,40% |
| Acciones|MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,40% |
| Acciones|PHILIP MORRIS CO. INC | US7181721090 | 0,39% |
| Acciones|NH HOTEL GROUP | ES0161560018 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DIAGONAL TOTAL RETURN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
7,0M
patrimonio
102
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo