DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139012001, ES0139012035
| Patrimonio | 66.095.293€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.153 |
| Patrimonio por partícipe | 30.699,16€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 89 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2016 07 31 | 16,34% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,100|2016 09 30 | 6,27% | |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,075|2021-12-15 | IT0005028003 | 3,80% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2021-09-01 | IT0004695075 | 2,71% |
| Bonos|FIRSTGROUP PLC|8,750|2021-04-08 | XS0422620566 | 2,49% |
| Participaciones|NORDEA EUR HY-BIT EUR | LU0976012673 | 2,46% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,525|2019-12-01 | IT0005069395 | 2,45% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,075|2017-11-12 | IT0004969207 | 2,42% |
| Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E | IE00B5BMR087 | 2,28% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|5,650|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,12% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 2,04% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GLB HIGH YIELD | LU0234573854 | 2,02% |
| Bonos|KINGDOM OF SPAIN|1,000|2030-12-02 | ES00000127C8 | 2,01% |
| Participaciones|ISHARES EUR CORP BOND BBB-BB | IE00BSKRK281 | 1,96% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,000|2020-09-01 | IT0004594930 | 1,94% |
| Bonos|KINGDOM OF SPAIN|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,94% |
| Bonos|CASINO GUICHARD PERRACH|3,157|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,85% |
| Participaciones|ETF ISH JPM USD EM BND | IE00B2NPKV68 | 1,78% |
| Bonos|US TREASURY N/B|0,437|2018-01-15 | US912828H375 | 1,68% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP|0,340|2018- | US36962G6X77 | 1,59% |
| Bonos|ENEL FINANCE INTL NV|5,000|2021-07-12 | XS0647298883 | 1,53% |
| Bonos|DANONE SA|1,500|2022-06-15 | USF12033AZ33 | 1,51% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,312|2017-03-10 | US172967HL89 | 1,50% |
| Bonos|TELEFONICA SA|2,938|2019-07-15 | US87938WAH60 | 1,45% |
| Bonos|MERCK KGAA|2,625|2021-06-12 | XS1152338072 | 1,24% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,875|2017 | USE11805AN38 | 1,17% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|0,422|2023-03-15 | US36966THT25 | 1,07% |
| Bonos|NEWMONT MINING|1,750|2022-03-15 | US651639AN69 | 1,05% |
| Bonos|EUTELSAT COMMUNICATIONS|2,625|2020-01-13 | FR0011660596 | 1,02% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|6,000|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,98% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,91% |
| Bonos|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 0,86% |
| Participaciones|OLD MUT GB EQY ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 0,83% |
| Bonos|ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV|2,875|2020-04 | XS1207309086 | 0,82% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,73% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,72% |
| Participaciones|ALKEN ABSOLUTE RETURN | LU0866838229 | 0,71% |
| Deposito|NATIXIS|0,130|2016 07 13 | 0,71% | |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV|1,013|2017- | XS1373222006 | 0,59% |
| Acciones|SAP SE | DE0007164600 | 0,57% |
| Participaciones|ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD | IE00B42Z5J44 | 0,52% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,52% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,50% |
| Acciones|SIEMNENS AG | DE0007236101 | 0,44% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,42% |
| Acciones|VINCI SA | FR0000125486 | 0,36% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,36% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL SA | FR0000121667 | 0,34% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,34% |
| Acciones|BASF SE | DE000BASF111 | 0,33% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,31% |
| Participaciones|ETF ISH CORE EM IMI UCITS ET | IE00BKM4GZ66 | 0,31% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,30% |
| Acciones|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,27% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,27% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | ES0113211835 | 0,27% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,25% |
| Acciones|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,25% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,25% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,24% |
| Acciones|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,24% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396007 | 0,21% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,18% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,18% |
| Acciones|SAMPO OYJ | FI0009003305 | 0,18% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,18% |
| Deposito|DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIM|0,260|2 | 0,18% | |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,875|2017 | US05946KAA97 | 0,18% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,18% |
| Acciones|CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,16% |
| Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,16% |
| Acciones|KERING | FR0000121485 | 0,15% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,15% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,14% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,13% |
| Acciones|UNITED INTERNET AG | DE0005089031 | 0,13% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,12% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD | NL0011794037 | 0,12% |
| Bonos|COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS|0,000|2017 | XS1304446013 | 0,12% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,380|2016-11-07 | ES0513495PL7 | 0,12% |
| Acciones|MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,11% |
| Acciones|KBC GROEP NV | BE0003565737 | 0,11% |
| Acciones|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,10% |
| Deposito|NATIXIS|0,110|2016 07 06 | 0,09% | |
| Acciones|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,06% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV AG|0,030|2017-08-11 | XS1273542867 | 0,04% |
| Acciones|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,04% |
| Derechos|REPSOL SA | ES0673516987 | 0,01% |
| Derechos|ACERINOX S.A. | ES0632105955 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
66,1M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo