DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139012001, ES0139012035
| Patrimonio | 66.095.293€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.153 |
| Patrimonio por partícipe | 30.699,16€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,300|2011-1 | ES00000121P3 | 31,27% |
| Participaciones|PIMCO UNCONSTR BOND-I-EH-ACC | IE00B4R5BP74 | 15,85% |
| Participaciones|PIMCO TOTAL RTRN BD-A ACC | IE0033989843 | 14,86% |
| Participaciones|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 5,79% |
| Participaciones|SISF EURO CORPORATE BOND | LU0113258742 | 4,99% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 4,36% |
| Participaciones|DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED | DE000A1EK0G3 | 2,79% |
| Participaciones|PIMCO GIS GL MULTI-ASST-HAE | IE00B639QZ24 | 2,69% |
| Participaciones|DBX-TRACKERS DJ EU STX 50-1C | LU0380865021 | 2,16% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,001|2011 11 30 | ES0000000322 | 1,55% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 1,52% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS DAX | LU0274211480 | 1,45% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|4,375|2014-06-16 | ES0413790058 | 1,04% |
| Bonos|B.B.V.A.|4,125|2014-01-13 | ES0413211410 | 1,04% |
| Bonos|LA CAIXA|4,250|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,04% |
| Bonos|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,02% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,02% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 1,01% |
| Acciones|SPDR TRUST | US78462F1030 | 0,74% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,63% |
| Participaciones|ABERDEEN GL-EMMKT QUTY-I2 | LU0231479717 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
66,1M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo