DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139012001, ES0139012035
| Patrimonio | 66.095.293€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.153 |
| Patrimonio por partícipe | 30.699,16€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIMCO TOTAL RTRN BD-A ACC | IE0033989843 | 16,92% |
| Participaciones|PIMCO UNCONSTR BOND-I-EH-ACC | IE00B4R5BP74 | 11,99% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,150|2012-0 | ES00000122E5 | 10,60% |
| Participaciones|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 6,42% |
| Participaciones|SISF EURO CORPORATE BOND | LU0113258742 | 5,66% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 5,10% |
| Participaciones|PIMCO-GBL INV GRADE-IEHD-ACC | IE0032876397 | 5,10% |
| Participaciones|WELLINGTON GLOBAL BOND-AH | IE00B1CH6G38 | 3,93% |
| Participaciones|PIMCO GIS GL MULTI-ASST-HAE | IE00B639QZ24 | 2,99% |
| Participaciones|BLUEBAY-INV GRADE BD FD | LU0225310266 | 2,43% |
| Bonos|INTERNATIONAL ENDESA BV|5,375|2013-02-21 | XS0162878903 | 2,26% |
| Bonos|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|2013-09-18 | XS0176347044 | 2,25% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|4,750|2012-11-21 | ES00000950P5 | 2,11% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|5,250|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 1,98% |
| Participaciones|DWS CONCEPT KALDEMORGEN | LU0599947271 | 1,97% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 1,77% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|4,967|2016-02-03 | XS0696856847 | 1,05% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,04% |
| Bonos|IBERDROLA|3,500|2015-06-22 | XS0222372178 | 1,03% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ | LU0196036957 | 1,02% |
| Bonos|GAS NATURAL CAPITAL|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 1,01% |
| Acciones|SPDR TRUST | US78462F1030 | 1,01% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS DJ STOXX 600 | LU0328475792 | 0,91% |
| Participaciones|DBX-TRACKERS DJ EU STX 50-1C | LU0380865021 | 0,91% |
| Participaciones|L SELECT-US SEL GRWTH I-C | LU0225244705 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
66,1M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo