DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE AM

66,1M

patrimonio

2,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

65.828.511€

Valor liquidativo

10,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

266.782€

Valor liquidativo

10,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,40% *
2018 -1,15% *
2017 1,23% *
2016 0,76%
2012 6,68%
2011 -2,31%
2010 2,24%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 19,77% 4,65%
1 año 2,06% 2,06%
2 años 0,83% 1,66%
3 años 1,77% 5,39%
4 años 0,99% 4,04%
5 años 1,38% 7,10%
6 años 2,16% 13,71%
7 años 2,31% 17,30%
8 años 1,89% 16,13%
9 años 2,11% 20,66%
10 años 2,08% 22,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,7766€
10,6482€
10,2976€
10,5880€
10,5589€
10,5797€
10,7025€
10,6789€
10,6003€
10,5819€
10,4715€
10,3553€
10,2252€
10,1603€
10,3922€
10,2231€
10,3586€
10,5834€
10,1608€
10,0622€
9,9579€
9,6342€
9,4773€
9,6310€
9,5513€
9,4131€
9,1870€
9,2025€
8,9532€
8,9079€
9,2797€
9,2322€
9,1650€
9,1344€
8,9316€
9,0234€
8,9644€
8,8931€
8,7717€

Posiciones en cartera

El fondo DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI invierte en 70 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 14.777.235€ 22,35%
LU 13.917.758€ 21,07%
IT 9.385.909€ 14,21%
IE 8.577.745€ 12,99%
US 5.763.010€ 8,72%
ES 3.984.587€ 6,02%
DE 2.834.303€ 4,30%
PT 2.485.622€ 3,76%
FR 1.465.943€ 2,20%
NL 568.436€ 0,86%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 23.874.159€
Renta fija cotizada (> 1 año) 16.294.139€
Inversiones (> 1 año) 13.793.754€
Inversiones (< 1 año) 5.561.251€
Renta variable 4.237.245€
Liquidez 2.334.745€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Bonos|US TREASURY N/B|0,750|2019-11-30

    US912828G617

    Participaciones|LFIS VIS PREMIA-IS EUR

    LU1162198839

    Bonos|US TREASURY N/B|1,125|2021-03-31

    US912828C574

    Participaciones|SISF EURO CORPORATE BOND

    LU0113258742

    Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA

    DE0005785604

    Derechos|REPSOL SA

    ES06735169E5

  • VENTAS

    Participaciones|LFIS VIS PREMIA-M EUR ACC

    LU1495486885

    Participaciones|ALGEBRIS FINANCIAL CRD-IE

    IE00B81TMV64

    Acciones|QIAGEN

    NL0012169213

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,06% 0,72%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,94% 0,60%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 3/7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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