DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE AM

66,2M

patrimonio

2,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

65.875.610€

Valor liquidativo

10,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

299.171€

Valor liquidativo

10,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,15% *
2017 1,23% *
2016 0,76%
2012 6,68%
2011 -2,31%
2010 2,24%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,56% -2,74%
1 año -3,78% -3,78%
2 años -0,83% -1,66%
3 años -0,30% -0,91%
4 años 0,33% 1,35%
5 años 1,34% 6,89%
6 años 1,26% 7,81%
7 años 2,02% 15,02%
8 años 1,47% 12,36%
9 años 1,55% 14,87%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,2976€
10,5880€
10,5589€
10,5797€
10,7025€
10,6789€
10,6003€
10,5819€
10,4715€
10,3553€
10,2252€
10,1603€
10,3922€
10,2231€
10,3586€
10,5834€
10,1608€
10,0622€
9,9579€
9,6342€
9,4773€
9,6310€
9,5513€
9,4131€
9,1870€
9,2025€
8,9532€
8,9079€
9,2797€
9,2322€
9,1650€
9,1344€
8,9316€
9,0234€
8,9644€
8,8931€
8,7717€

Posiciones en cartera

El fondo DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI invierte en 68 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 16.269.744€ 24,59%
LU 12.520.187€ 18,91%
IT 9.581.998€ 14,48%
IE 9.511.851€ 14,38%
US 6.080.286€ 9,19%
ES 3.532.486€ 5,33%
DE 2.750.626€ 4,16%
PT 2.470.136€ 3,73%
FR 1.413.883€ 2,12%
NL 632.208€ 0,96%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 23.552.630€
Renta fija cotizada (> 1 año) 22.350.030€
Inversiones (> 1 año) 12.355.030€
Renta variable 3.983.673€
Inversiones (< 1 año) 2.522.042€
Liquidez 1.411.376€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Bonos|HEIDELBERGCEMENT AG|2,250|2024-03-03

    XS1425274484

    Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,100|2020-10-15

    IT0005285041

    Bonos|TOTAL CAPITAL SA|3,875|2022-05-18

    XS1413581205

    Obligaciones|FRESENIUS MEDICAL CA|0,875|2022-01

    XS1554373164

    Bonos|HSBC FINANCE CORP|1,500|2022-03-15

    XS1379182006

    Participaciones|WELL GLBL IMPACT FUND-NUSDA

    IE00BD72Z263

    Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG

    DE0005557508

    Acciones|HEINEKEN NV

    NL0000009165

  • VENTAS

    Bonos|DANONE SA|1,500|2022-06-15

    USF12033AZ33

    Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,437|2022-01-24

    US71654QBB77

    Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,875|2023-09-13

    XS1489184900

    Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27

    XS1265778933

    Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25

    XS1398336351

    Bonos|AXA SA|3,231|2018-12-14

    USF0609NAP36

    Participaciones|FIDELITY FNDS-GLO FIN-Y ACCE

    LU0346388704

    Acciones|AIRBUS GROUP NV

    NL0000235190

    Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV

    BE0974293251

    Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|1,875|2026-11-02

    XS1512827095

    Acciones|UNILEVER NV

    NL0000009355

    Acciones|DEUTSCHE POST AG

    DE0005552004

    Acciones|MONCLER SPA

    IT0004965148

    Acciones|BUREAU VERITAS SA

    FR0006174348

    Acciones|CERVED INFORMATION SOLUTION

    IT0005010423

    Acciones|KBC GROEP NV

    BE0003565737

    Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC

    IE00B1RR8406

    Acciones|DEUTCHE BOERSE

    DE0005810055

    Acciones|E.ON SE

    DE000ENAG999

    Acciones|SYMRISE

    DE000SYM9999

    Acciones|STMICROELECTRONICS NV

    NL0000226223

    Acciones|ARKEMA

    FR0010313833

    Acciones|PIRELLI

    IT0005278236

    Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|5,500|2025-02-24

    XS0213101073

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,07% 0,74%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,95% 0,62%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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