DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE AM

76,3M

patrimonio

2,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

76.003.460€

Valor liquidativo

10,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

267.477€

Valor liquidativo

10,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,15% *
2017 1,23% *
2016 0,76%
2012 6,68%
2011 -2,31%
2010 2,24%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,10% 0,28%
1 año -0,85% -0,85%
2 años 1,12% 2,25%
3 años 1,17% 3,57%
4 años 1,03% 4,20%
5 años 1,90% 9,90%
6 años 1,98% 12,48%
7 años 2,50% 18,86%
8 años 1,86% 15,91%
9 años 1,96% 19,06%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,5880€
10,5589€
10,5797€
10,7025€
10,6789€
10,6003€
10,5819€
10,4715€
10,3553€
10,2252€
10,1603€
10,3922€
10,2231€
10,3586€
10,5834€
10,1608€
10,0622€
9,9579€
9,6342€
9,4773€
9,6310€
9,5513€
9,4131€
9,1870€
9,2025€
8,9532€
8,9079€
9,2797€
9,2322€
9,1650€
9,1344€
8,9316€
9,0234€
8,9644€
8,8931€
8,7717€

Posiciones en cartera

El fondo DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI invierte en 84 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 17.130.438€ 22,47%
LU 12.832.386€ 16,84%
US 11.782.609€ 15,45%
IE 9.482.858€ 12,44%
IT 9.102.781€ 11,95%
ES 3.858.574€ 5,06%
DE 2.969.954€ 3,90%
PT 2.470.012€ 3,24%
FR 1.844.876€ 2,42%
NL 1.075.832€ 1,40%
BE 188.360€ 0,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 28.913.047€
Participaciones en IIC 23.666.926€
Inversiones (> 1 año) 14.196.744€
Renta variable 5.961.963€
Liquidez 3.532.257€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|DEU FLOATING RATE NOTES-FB

    LU1534068801

    Participaciones|ISHARES CORE EURO STOXX 50

    IE00B53L3W79

    Participaciones|ASHMORE EMKTS SH DUR-INST

    LU1076333241

    Participaciones|ALLIANZ FLR RT NT PS-RT

    LU1677194497

    Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E

    IE00B5BMR087

    Participaciones|BGF WRLD HEALTHSCIENCE-US

    LU0329593007

    Acciones|KONINKLIJKE PHILIPS NV

    NL0000009538

    Acciones|ADIDAS AG

    DE000A1EWWW0

    Acciones|INTESA SANPAOLO SPA

    IT0000072618

    Acciones|GRIFOLS SA

    ES0171996087

    Acciones|BEIERSDORF AG

    DE0005200000

    Acciones|DANONE SA

    FR0000120644

    Acciones|AIRBUS GROUP NV

    NL0000235190

    Acciones|EVONIK INDUSTRIES AG

    DE000EVNK013

    Acciones|UNILEVER NV

    NL0000009355

    Acciones|BUREAU VERITAS SA

    FR0006174348

    Acciones|CERVED INFORMATION SOLUTION

    IT0005010423

    Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC

    IE00B1RR8406

    Acciones|DEUTCHE BOERSE

    DE0005810055

    Acciones|E.ON SE

    DE000ENAG999

    Acciones|ARKEMA

    FR0010313833

  • VENTAS

    Participaciones|ETF ISH JPM USD EM BND

    IE00B2NPKV68

    Bonos|TELEFONICA SA|2,938|2019-07-15

    US87938WAH60

    Participaciones|AMUNDI ETF FLOAT RATE USD CP G

    LU1681040900

    Bonos|ACS ACTIVIDADES CONS|2,875|2020-04-01

    XS1207309086

    Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|0,798|2023-03-15

    US36966THT25

    Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,175|2020-06-15

    IT0005250946

    Bonos|NEWMONT MINING|1,750|2022-03-15

    US651639AN69

    Participaciones|GOLDMAN SACHS GLB HIGH YIELD

    LU0234573854

    Participaciones|DEUTSCHE INVEST I GER EQT-FC

    LU0740823785

    Acciones|SOCIETE GENERALE SA

    FR0000130809

    Acciones|REPSOL SA

    ES0173516115

    Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI

    ES0113211835

    Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG

    DE0005557508

    Acciones|BAYER AG

    DE000BAY0017

    Acciones|RENAULT SA

    FR0000131906

    Acciones|ORANGE SA

    FR0000133308

    Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG

    DE0006231004

    Participaciones|DEUTSCHE INVEST I GL BO-FCHP

    LU0616846035

    Participaciones|PF(LUX)-DIGITAL COMMUNICATION

    LU0101689882

    Derechos|REPSOL SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,60% 1,12%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,42% 0,94%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,16%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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