DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE AM
66,1M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,40% * |
| 2018 | -1,15% * |
| 2017 | 1,23% * |
| 2016 | 0,76% |
| 2012 | 6,68% |
| 2011 | -2,31% |
| 2010 | 2,24% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 19,77% | 4,65% |
| 1 año | 2,06% | 2,06% |
| 2 años | 0,83% | 1,66% |
| 3 años | 1,77% | 5,39% |
| 4 años | 0,99% | 4,04% |
| 5 años | 1,38% | 7,10% |
| 6 años | 2,16% | 13,71% |
| 7 años | 2,31% | 17,30% |
| 8 años | 1,89% | 16,13% |
| 9 años | 2,11% | 20,66% |
| 10 años | 2,08% | 22,86% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,7766€ | |
| 10,6482€ | |
| 10,2976€ | |
| 10,5880€ | |
| 10,5589€ | |
| 10,5797€ | |
| 10,7025€ | |
| 10,6789€ | |
| 10,6003€ | |
| 10,5819€ | |
| 10,4715€ | |
| 10,3553€ | |
| 10,2252€ | |
| 10,1603€ | |
| 10,3922€ | |
| 10,2231€ | |
| 10,3586€ | |
| 10,5834€ | |
| 10,1608€ | |
| 10,0622€ | |
| 9,9579€ | |
| 9,6342€ | |
| 9,4773€ | |
| 9,6310€ | |
| 9,5513€ | |
| 9,4131€ | |
| 9,1870€ | |
| 9,2025€ | |
| 8,9532€ | |
| 8,9079€ | |
| 9,2797€ | |
| 9,2322€ | |
| 9,1650€ | |
| 9,1344€ | |
| 8,9316€ | |
| 9,0234€ | |
| 8,9644€ | |
| 8,8931€ | |
| 8,7717€ |
Posiciones en cartera
El fondo DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI invierte en 70 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,75%3.802.130€, IE00B80G9288
-
5,20%3.440.182€, ES00000127C8
-
4,52%2.984.240€, LU1076333241
-
3,88%2.567.349€, XS0647298883
-
3,82%2.522.506€, IT0005069395
-
3,82%2.522.091€, LU0976012673
-
3,68%2.429.428€, IT0004695075
-
3,64%2.403.119€, PTOTEQOE0015
-
3,59%2.374.693€, US912828G617
-
3,28%2.165.139€, IE00B8BS6228
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3,25%2.149.094€, XS1152338072
-
2,72%1.794.723€, IE00B5BMR087
-
2,65%1.752.386€, XS1425274484
-
2,56%1.691.751€, IT0004594930
-
2,55%1.685.739€, XS1616341829
-
2,50%1.650.777€, XS1211040917
-
2,49%1.642.558€, DE000A1EK0G3
-
2,48%1.642.303€, LU1162198839
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2,42%1.600.635€, LU1534068801
-
2,42%1.596.455€, LU1677194497
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2,27%1.498.774€, IT0005285041
-
2,15%1.420.178€, US06051GFY08
-
1,83%1.207.361€, US912828C574
-
1,70%1.123.139€, IT0005001547
-
1,67%1.104.844€, XS1413581205
-
1,55%1.021.600€, XS1554373164
-
1,54%1.017.904€, XS1629658755
-
1,42%939.598€, XS1379182006
-
1,34%887.944€, XS1788584321
-
1,29%853.538€, LU0490618542
-
1,08%714.344€, LU1663931324
-
1,05%694.912€, LU0113258742
-
1,00%664.052€, US912828F627
-
0,85%558.529€, LU0231477265
-
0,56%370.338€, LU0571085686
-
0,45%299.066€, FR0000121014
-
0,44%291.288€, DE0008404005
-
0,44%290.267€, LU0329593007
-
0,44%287.858€, IE00B42Z5J44
-
0,40%263.993€, IE00BD72Z263
-
0,34%226.063€, DE0007164600
-
0,32%214.740€, FR0000120271
-
0,30%201.556€, FR0000120073
-
0,27%180.663€, FR0000120644
-
0,26%171.911€, DE0005557508
-
0,26%171.675€, ES0113900J37
-
0,26%170.114€, IE00BZ12WP82
-
0,25%168.290€, FR0000125338
-
0,24%160.797€, NL0000009538
-
0,23%153.607€, NL0010273215
-
0,23%153.372€, FR0000125486
-
0,22%144.167€, DE000A1EWWW0
-
0,21%138.660€, FR0000131104
-
0,21%137.442€, NL0011821202
-
0,20%131.740€, DE0005785604
-
0,19%123.022€, DE000PAH0038
-
0,18%120.311€, IT0000072618
-
0,18%116.590€, NL0000009165
-
0,17%109.596€, FR0000051807
-
0,16%103.554€, DE0007236101
-
0,15%96.726€, US002824BD12
-
0,14%94.797€, ES0148396007
-
0,14%93.788€, IE0001827041
-
0,14%93.522€, ES0171996087
-
0,14%90.106€, LU0438336777
-
0,12%82.503€, PTGAL0AM0009
-
0,12%77.717€, ES0176252718
-
0,09%59.468€, ES0173516115
-
0,07%45.121€, ES0132105018
-
0,00%2.105€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 14.777.235€ | 22,35% |
| LU | 13.917.758€ | 21,07% |
| IT | 9.385.909€ | 14,21% |
| IE | 8.577.745€ | 12,99% |
| US | 5.763.010€ | 8,72% |
| ES | 3.984.587€ | 6,02% |
| DE | 2.834.303€ | 4,30% |
| PT | 2.485.622€ | 3,76% |
| FR | 1.465.943€ | 2,20% |
| NL | 568.436€ | 0,86% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 23.874.159€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 16.294.139€ |
| Inversiones (> 1 año) | 13.793.754€ |
| Inversiones (< 1 año) | 5.561.251€ |
| Renta variable | 4.237.245€ |
| Liquidez | 2.334.745€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Bonos|US TREASURY N/B|0,750|2019-11-30
US912828G617
Participaciones|LFIS VIS PREMIA-IS EUR
LU1162198839
Bonos|US TREASURY N/B|1,125|2021-03-31
US912828C574
Participaciones|SISF EURO CORPORATE BOND
LU0113258742
Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA
DE0005785604
Derechos|REPSOL SA
ES06735169E5
-
VENTAS
Participaciones|LFIS VIS PREMIA-M EUR ACC
LU1495486885
Participaciones|ALGEBRIS FINANCIAL CRD-IE
IE00B81TMV64
Acciones|QIAGEN
NL0012169213
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,06% | 0,72% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,94% | 0,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3/7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).