DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139012001, ES0139012035
| Patrimonio | 66.095.293€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.153 |
| Patrimonio por partícipe | 30.699,16€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 80 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,070|2016 01 31 | 18,74% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,150|2016 03 31 | 6,94% | |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,075|2021-12-15 | IT0005028003 | 4,36% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2021-09-01 | IT0004695075 | 3,15% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,075|2017-11-12 | IT0004969207 | 2,87% |
| Participaciones|NORDEA EUR HY-BIT EUR | LU0976012673 | 2,86% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|0,525|2019-12-01 | IT0005069395 | 2,85% |
| Bonos|KINGDOM OF SPAIN|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 2,76% |
| Bonos|KINGDOM OF SPAIN|5,600|2018-09-17 | ES0378641031 | 2,47% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GLB HIGH YIELD | LU0234573854 | 2,30% |
| Bonos|KINGDOM OF SPAIN|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 2,27% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,000|2020-09-01 | IT0004594930 | 2,27% |
| Bonos|US TREASURY N/B|0,750|2016-06-30 | US912828QR49 | 2,24% |
| Bonos|KINGDOM OF SPAIN|1,000|2030-11-30 | ES00000127C8 | 2,21% |
| Bonos|US TREASURY N/B|0,437|2018-01-15 | US912828H375 | 2,00% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP|0,270|2018- | US36962G6X77 | 1,92% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,259|2017-03-10 | US172967HL89 | 1,80% |
| Bonos|ENEL FINANCE INTL NV|5,000|2021-07-12 | XS0647298883 | 1,73% |
| Bonos|DANONE SA|1,500|2022-06-15 | USF12033AZ33 | 1,72% |
| Bonos|TELEFONICA SA|2,938|2019-07-15 | US87938WAH60 | 1,70% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,875|2017 | USE11805AN38 | 1,39% |
| Bonos|MERCK KGAA|2,625|2074-12-12 | XS1152338072 | 1,37% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|0,382|2023-03-15 | US36966THT25 | 1,26% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|6,000|2021-01-14 | XS0525912449 | 1,20% |
| Bonos|EUTELSAT COMMUNICATIONS|2,625|2020-01-13 | FR0011660596 | 1,18% |
| Participaciones|M&G GLOBAL CONVERTIBLE CH | GB00B4WZ0J97 | 1,14% |
| Bonos|NEWMONT MINING|1,750|2022-03-15 | US651639AN69 | 1,09% |
| Participaciones|ALKEN FUND-ABSOL RET EURO | LU0572586674 | 1,02% |
| Bonos|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 1,00% |
| Participaciones|ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD | IE00B42Z5J44 | 0,77% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,65% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,62% |
| Letras|US TREASURY N/B|0,407|2016-06-02 | US912796HT95 | 0,57% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,47% |
| Participaciones|AXA WORLD FD-GL INFLAT I-ACC | LU0227145629 | 0,47% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,37% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,35% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,34% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,32% |
| Acciones|SIEMNENS AG | DE0007236101 | 0,30% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,27% |
| Acciones|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,25% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,25% |
| Acciones|LIBERBANK SA | ES0168675090 | 0,25% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | ES0113211835 | 0,24% |
| Acciones|BASF SE | DE000BASF111 | 0,24% |
| Acciones|VINCI SA | FR0000125486 | 0,23% |
| Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,23% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,875|2017 | US05946KAA97 | 0,21% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,21% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,21% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,21% |
| Bonos|GAZPROMBANK|4,000|2019-07-01 | XS1084024584 | 0,20% |
| Acciones|SAP SE | DE0007164600 | 0,20% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,19% |
| Acciones|WIRECARD | DE0007472060 | 0,19% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,18% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,18% |
| Acciones|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,18% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,17% |
| Acciones|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,17% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,17% |
| Acciones|SAMPO OYJ | FI0009003305 | 0,16% |
| Acciones|AC.INDITEX | ES0148396007 | 0,16% |
| Acciones|CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,15% |
| Acciones|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,15% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,13% |
| Acciones|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,13% |
| Acciones|KERING | FR0000121485 | 0,13% |
| Acciones|UNITED INTERNET AG | DE0005089031 | 0,13% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,12% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,12% |
| Acciones|CREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,12% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,11% |
| Acciones|KBC GROEP NV | BE0003565737 | 0,10% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,10% |
| Acciones|MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,07% |
| Acciones|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,03% |
| Acciones|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,03% |
| Derechos|REPSOL SA | ES0673516979 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
66,1M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo