DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139012001, ES0139012035
| Patrimonio | 66.095.293€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.153 |
| Patrimonio por partícipe | 30.699,16€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,200 | ES0000011660 | 19,77% |
| Participaciones|PIMCO TOTAL RTRN BD-A ACC | IE0033989843 | 15,51% |
| Participaciones|PIMCO UNCONSTR BOND-I-EH-ACC | IE00B4R5BP74 | 11,05% |
| Participaciones|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 6,05% |
| Participaciones|SISF EURO CORPORATE BOND | LU0113258742 | 5,20% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 4,68% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,172|2012- | ES0L01207205 | 3,13% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,381|2012- | ES0L01210191 | 3,11% |
| Participaciones|PIMCO GIS GL MULTI-ASST-HAE | IE00B639QZ24 | 2,83% |
| Bonos|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|2013-09-18 | XS0176347044 | 2,21% |
| Participaciones|BLUEBAY-INV GRADE BD FD | LU0225310266 | 2,20% |
| Bonos|INTERNATIONAL ENDESA BV|5,375|2013-02-21 | XS0162878903 | 2,19% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|4,750|2012-11-21 | ES00000950P5 | 2,09% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|5,250|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 2,04% |
| Participaciones|DBX-TRACKERS DJ EU STX 50-1C | LU0380865021 | 1,70% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 1,62% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|2,800|2012 02 29 | 1,60% | |
| Participaciones|DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED | DE000A1EK0G3 | 1,37% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|4,967|2016-02-03 | XS0696856847 | 1,08% |
| Bonos|LA CAIXA|4,250|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,06% |
| Bonos|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,05% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,01% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ | LU0196036957 | 0,93% |
| Acciones|SPDR TRUST | US78462F1030 | 0,88% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMP US OPP-I | LU0316494474 | 0,55% |
| Participaciones|L SELECT-US SEL GRWTH I-C | LU0225244705 | 0,55% |
| Participaciones|INVESCO-ASIA CONS DEMAN | LU0482497525 | 0,27% |
| Participaciones|FRANK TEMP INV ASIA GR-I | LU0366765237 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
66,1M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo