DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145554004
| Patrimonio | 142.517.739€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 24.374,51€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PART.DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 14,54% |
| Participaciones|BGF-EUR SHORT DUR BOND-ED2 | LU0329592371 | 10,14% |
| Participaciones|CARMIGNAC SECURITE-F EUR ACC | LU0992624949 | 8,20% |
| Participaciones|X-TRACKERS II IBOXX- SOV EU1-3 | LU0925589839 | 7,41% |
| Participaciones|NORDEA STABLE RETURN | LU0351545230 | 5,23% |
| Participaciones|FLOSSBACH VON S MUL OP II-I | LU0952573300 | 5,23% |
| Participaciones|INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCO | LU0243957668 | 5,22% |
| Participaciones|M&G DYNAMIC ALLOCAT-CAE | GB00B56D9Q63 | 5,21% |
| Participaciones|BNY-GLOBAL REAL RETURN E-W | IE00B70B9H10 | 5,20% |
| Participaciones|INVESCO GLB TARGET RET-CAEUR | LU1004133028 | 5,16% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,100|2017 04 04 | 5,16% | |
| Participaciones|DWS CONCEPT KALDEMORGEN-S | LU1028182704 | 5,16% |
| Participaciones|PARETURN CARTESIO INC I | LU0581203592 | 5,12% |
| Participaciones|DWS CONCEPT DJE ALP REN G | LU0828132174 | 5,09% |
| Participaciones|CARMINGAC-PATRIMON-F-EUR | LU0992627611 | 4,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
142,5M
patrimonio
5,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo