DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145554004
| Patrimonio | 142.517.739€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 24.374,51€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BGF-EUR SHORT DUR BOND-ED2 | LU0329592371 | 9,73% |
| Participaciones|X-TRACKERS II IBOXX- SOV EU1-3 | LU0925589839 | 9,69% |
| Participaciones|PART.DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 8,73% |
| Deposito|B.B.V.A. EURODEPOSITO|0,150|2017 03 07 | 5,63% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,220|2017-03-06 | ES0513495OT3 | 5,62% |
| Participaciones|NORDEA STABLE RETURN | LU0351545230 | 5,26% |
| Participaciones|FLOSSBACH VON S MUL OP II-I | LU0952573300 | 4,99% |
| Participaciones|DWS CONCEPT DJE ALP REN G | LU0828132174 | 4,95% |
| Participaciones|DWS CONCEPT KALDEMORGEN-S | LU1028182704 | 4,94% |
| Participaciones|INVESCO GLB TARGET RET-CAEUR | LU1004133028 | 4,92% |
| Participaciones|INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCO | LU0243957668 | 4,90% |
| Participaciones|M&G DYNAMIC ALLOCAT-CAE | GB00B56D9Q63 | 4,84% |
| Participaciones|PARETURN CARTESIO INC I | LU0581203592 | 4,76% |
| Participaciones|JPMORGAN GLOBAL MAC USD-C-HD | LU0917670746 | 4,73% |
| Participaciones|STANDARD LIFE-PAN EUR COR | LU0548153799 | 4,61% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,100|2017 04 04 | 4,02% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,170|2017 03 03 | 2,01% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,100|2016 09 30 | 0,93% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
142,5M
patrimonio
5,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo