DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145554004
| Patrimonio | 142.517.739€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 24.374,51€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BGF-EUR SHORT DUR BOND-ED2 | LU0329592371 | 9,65% |
| Participaciones|X-TRACKERS II IBOXX- SOV EU1-3 | LU0925589839 | 9,62% |
| Participaciones|PART.DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 8,64% |
| Participaciones|DWS INSTITUTIONAL MONEY PLUS | LU0099730524 | 7,68% |
| Participaciones|FLOSSBACH VON S MUL OP II-I | LU0952573300 | 5,06% |
| Participaciones|DWS CONCEPT DJE ALP REN G | LU0828132174 | 5,03% |
| Participaciones|INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCO | LU0243957668 | 4,99% |
| Participaciones|DWS CONCEPT KALDEMORGEN | LU0599947271 | 4,98% |
| Participaciones|NORDEA STABLE RETURN | LU0351545230 | 4,94% |
| Participaciones|STANDARD LIFE-PAN EUR COR | LU0548153799 | 4,89% |
| Participaciones|ETHNA AKTIV E-T | LU0431139764 | 4,87% |
| Participaciones|PARETURN CARTESIO INC I | LU0581203592 | 4,84% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 4,77% |
| Participaciones|MORGAN ST DIV ALPHA PLUS-I | LU0299413863 | 4,75% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,200|2015 04 30 | 0,11% | |
| Deposito|ICBC|0,250|2015 04 13 | 1,85% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,450|2015 07 07 | 1,65% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,320|2015 09 09 | 1,39% | |
| Deposito|ICBC|0,350|2015 08 25 | 1,16% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,200|2 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
142,5M
patrimonio
5,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo