DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145554004
| Patrimonio | 142.517.739€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 24.374,51€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BGF-EUR SHORT DUR BOND-ED2 | LU0329592371 | 10,01% |
| Participaciones|X-TRACKERS II IBOXX- SOV EU1-3 | LU0925589839 | 10,00% |
| Participaciones|PART.DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 8,93% |
| Participaciones|DWS INSTITUTIONAL MONEY PLUS | LU0099730524 | 7,93% |
| Participaciones|STANDARD LIFE-PAN EUR COR | LU0548153799 | 5,59% |
| Participaciones|FLOSSBACH VON S MUL OP II-I | LU0952573300 | 5,55% |
| Participaciones|PARETURN CARTESIO INC I | LU0581203592 | 5,54% |
| Participaciones|NORDEA STABLE RETURN | LU0351545230 | 5,54% |
| Participaciones|DWS CONCEPT DJE ALP REN G | LU0828132174 | 5,52% |
| Participaciones|INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCO | LU0243957668 | 5,50% |
| Participaciones|DWS CONCEPT KALDEMORGEN-S | LU1028182704 | 5,40% |
| Participaciones|PART.ETHNA - AKTIV - SIA-T | LU0841179863 | 5,38% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 5,38% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,160|2016 04 01 | 3,27% | |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,130|2015 10 31 | 2,29% | |
| Deposito|ICBC|0,300|2015 10 09 | 2,13% | |
| Deposito|ICBC|0,300|2016 01 29 | 1,15% | |
| Deposito|ICBC|0,300|2016 02 25 | 0,82% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,300|2015 10 23 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
142,5M
patrimonio
5,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo