DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145554004
| Patrimonio | 142.517.739€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 24.374,51€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BGF-EUR SHORT DUR BOND-ED2 | LU0329592371 | 9,93% |
| Participaciones|X-TRACKERS II IBOXX- SOV EU1-3 | LU0925589839 | 9,92% |
| Participaciones|PART.DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 8,93% |
| Participaciones|NORDEA STABLE RETURN | LU0351545230 | 5,28% |
| Deposito|B.B.V.A. EURODEPOSITO|0,150|2017 03 07 | 5,26% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,220|2017-03-06 | ES0513495OT3 | 5,24% |
| Participaciones|DWS CONCEPT DJE ALP REN G | LU0828132174 | 5,06% |
| Participaciones|INVESCO GLB TARGET RET-CAEUR | LU1004133028 | 5,04% |
| Participaciones|FLOSSBACH VON S MUL OP II-I | LU0952573300 | 5,03% |
| Participaciones|M&G DYNAMIC ALLOCAT-CAE | GB00B56D9Q63 | 4,94% |
| Participaciones|INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCO | LU0243957668 | 4,93% |
| Participaciones|DWS CONCEPT KALDEMORGEN-S | LU1028182704 | 4,92% |
| Participaciones|PARETURN CARTESIO INC I | LU0581203592 | 4,90% |
| Participaciones|PART.ETHNA - AKTIV - SIA-T | LU0841179863 | 4,83% |
| Participaciones|STANDARD LIFE-PAN EUR COR | LU0548153799 | 4,82% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,160|2016 04 01 | 3,75% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,170|2017 03 03 | 1,88% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,100|2016 06 30 | 1,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
142,5M
patrimonio
5,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo