DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145554004
| Patrimonio | 142.517.739€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 24.374,51€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BGF-EUR SHORT DUR BOND-ED2 | LU0329592371 | 10,07% |
| Participaciones|PART.DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 9,06% |
| Participaciones|X-TRACKERS II IBOXX- SOV EU1-3 | LU0925589839 | 8,38% |
| Deposito|B.B.V.A. EURODEPOSIT|0,150|2017 03 07 | 6,63% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,220|2017-03-06 | ES0513495OT3 | 6,62% |
| Participaciones|BNY-GLOBAL REAL RETURN E-W | IE00B70B9H10 | 5,08% |
| Participaciones|INVESCO GLB TARGET RET-CAEUR | LU1004133028 | 5,06% |
| Participaciones|NORDEA STABLE RETURN | LU0351545230 | 5,05% |
| Participaciones|INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCO | LU0243957668 | 5,05% |
| Participaciones|FLOSSBACH VON S MUL OP II-I | LU0952573300 | 5,03% |
| Participaciones|DWS CONCEPT KALDEMORGEN-S | LU1028182704 | 5,02% |
| Participaciones|JPMORGAN GLOBAL MAC USD-C-HD | LU0917670746 | 5,02% |
| Participaciones|PARETURN CARTESIO INC I | LU0581203592 | 5,01% |
| Participaciones|M&G DYNAMIC ALLOCAT-CAE | GB00B56D9Q63 | 5,01% |
| Participaciones|DWS CONCEPT DJE ALP REN G | LU0828132174 | 5,00% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,100|2017 04 04 | 4,73% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,170|2017 03 03 | 2,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
142,5M
patrimonio
5,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo