DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE AM

181,3M

patrimonio

6,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

181.331.414€

Valor liquidativo

10,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,13% *
2017 0,95% *
2016 0,79%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,37% -0,09%
1 año -1,54% -1,54%
2 años -0,05% -0,10%
3 años 0,39% 1,19%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,1031€
10,1126€
10,1590€
10,2749€
10,2607€
10,2656€
10,2425€
10,1692€
10,1133€
10,0539€
10,0390€
10,0893€
9,9846€
10,1275€
10,2626€

Posiciones en cartera

El fondo DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 176.524.424€ 97,34%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 176.524.424€
Liquidez 4.806.990€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|M&G LX DYNAMIC ALLOC-CI EURA

    LU1582988561

    Participaciones|ARDIAN PRIVATE DEBT IV

    LU0363630293

    Participaciones|INVESCO GLOBAL INCOME REAL EST

    LU1097689365

  • VENTAS

    Participaciones|INVESCO GLB TARGET RET-CAEUR

    LU1004133028

    Participaciones|M&G LX DYNAMIC ALLOC-C EUR A

    LU1582988488

    Participaciones|INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCO

    LU0243957668

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,02%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,12%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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