DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145554004
| Patrimonio | 142.517.739€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 24.374,51€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BGF-EUR SHORT DUR BOND-ED2 | LU0329592371 | 9,82% |
| Participaciones|X-TRACKERS II IBOXX- SOV EU1-3 | LU0925589839 | 9,76% |
| Participaciones|PART.DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 8,77% |
| Participaciones|DWS INSTITUTIONAL MONEY PLUS | LU0099730524 | 7,78% |
| Participaciones|FLOSSBACH VON S MUL OP II-I | LU0952573300 | 5,81% |
| Participaciones|INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCO | LU0243957668 | 5,70% |
| Participaciones|STANDARD LIFE-PAN EUR COR | LU0548153799 | 5,65% |
| Participaciones|PARETURN CARTESIO INC I | LU0581203592 | 5,61% |
| Participaciones|ETHNA AKTIV E-T | LU0431139764 | 5,57% |
| Participaciones|DWS CONCEPT DJE ALP REN G | LU0828132174 | 5,54% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 5,43% |
| Participaciones|NORDEA STABLE RETURN | LU0351545230 | 5,43% |
| Participaciones|DWS CONCEPT KALDEMORGEN-S | LU1028182704 | 5,42% |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,170|2015 07 31 | 3,11% | |
| Deposito|ICBC|0,300|2015 10 09 | 2,19% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,450|2015 07 07 | 1,20% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,320|2015 09 09 | 1,01% | |
| Deposito|ICBC|0,350|2015 08 25 | 0,84% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,300|2015 10 23 | 0,84% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,200|2 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
142,5M
patrimonio
5,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo