DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145554004
| Patrimonio | 142.517.739€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.847 |
| Patrimonio por partícipe | 24.374,51€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BGF-EUR SHORT DUR BOND-ED2 | LU0329592371 | 9,90% |
| Participaciones|X-TRACKERS II IBOXX- SOV EU1-3 | LU0925589839 | 9,90% |
| Participaciones|PART.DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 8,90% |
| Participaciones|DWS INSTITUTIONAL MONEY PLUS | LU0099730524 | 7,90% |
| Participaciones|FLOSSBACH VON S MUL OP II-I | LU0952573300 | 5,40% |
| Participaciones|DWS CONCEPT DJE ALP REN G | LU0828132174 | 5,04% |
| Participaciones|DWS CONCEPT KALDEMORGEN-S | LU1028182704 | 5,01% |
| Participaciones|INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCO | LU0243957668 | 5,00% |
| Participaciones|NORDEA STABLE RETURN | LU0351545230 | 5,00% |
| Participaciones|INVESCO GLB TARGET RET-CAEUR | LU1004133028 | 5,00% |
| Participaciones|M&G DYNAMIC ALLOCAT-CAE | GB00B56D9Q63 | 4,99% |
| Participaciones|STANDARD LIFE-PAN EUR COR | LU0548153799 | 4,98% |
| Participaciones|PARETURN CARTESIO INC I | LU0581203592 | 4,94% |
| Participaciones|PART.ETHNA - AKTIV - SIA-T | LU0841179863 | 4,84% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,160|2016 04 01 | 3,31% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,150|2016 03 31 | 2,32% | |
| Deposito|B.S.C.H. (RF)|0,070|2016 01 31 | 2,22% | |
| Deposito|ICBC|0,300|2016 01 29 | 1,16% | |
| Deposito|ICBC|0,300|2016 02 25 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
142,5M
patrimonio
5,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo