CS RENTA FIJA 0-5, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124880032

Patrimonio 142.794.459€
Partícipes 486
Patrimonio por partícipe 293.815,76€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 55 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL TESORO|0,750|2025-06 IT0005090318 4,97%
PAGARES|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|0,785|2016-04- XS1219442271 3,35%
BONOS|IBERCAJA|5,000|2025-07-28 ES0244251007 3,16%
BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10 XS0954675129 3,15%
BONOS|OMV AG|6,750|2018-04-26 XS0629626663 3,07%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL (DEPOSI)|0,900|2 2,90%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL (DEPOSI)|0,630|2 2,90%
BONOS|LA CAIXA (CAIXABANK)|5,000|2018-11-14 XS0989061345 2,79%
BONOS|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11-21 XS1140860534 2,50%
PAGARES|BANCO SABADELL SA|0,500|2017-03-22 ES0513862EA5 2,40%
BONOS|GAS NATURAL FINANCE BV|4,125|2022-11-18 XS1139494493 2,38%
BONOS|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03-25 XS1207054666 2,35%
BONOS|BFA- CAJA MADRID|4,000|2024-05-22 ES0213307004 2,33%
BONOS|ING BANK NV|2,062|2023-11-21 XS0995102778 2,15%
BONOS|RWE AG|2,750|2020-10-21 XS1219498141 1,99%
BONOS|ARKEMA|4,750|2020-10-29 FR0012278539 1,97%
BONOS|VOLVO TREASURY AB|4,200|2020-06-10 XS1150673892 1,97%
BONOS|EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL S.A.|5,375|2021- PTEDPUOM0024 1,90%
BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|2,500|2022-03-20 XS1206540806 1,61%
BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|3,750|2021-03-24 XS1048428012 1,57%
BONOS|OBRASCON HUARTE LAIN SA|2,375|2022-03-15 XS1043961439 1,54%
BONOS|ABN AMRO BANK NV|3,125|2022-04-27 XS0619547838 1,51%
BONOS|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,375|2017-02-2 PTBITIOM0057 1,45%
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV (NL)|6,500|2018-09-1 XS0972570351 1,44%
BONOS|TELECOM ITALIA SPA|3,625|2024-01-19 XS1347748607 1,43%
BONOS|SACE SPA|3,875|2049-02-10 XS1182150950 1,39%
BONOS|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE|3,750|2024-03-29 XS1388625425 1,36%
BONOS|IBERDROLA INTL BV|5,750|2018-02-27 XS0808632763 1,29%
BONOS|GAZPROM OAO|3,600|2021-02-26 XS1038646078 1,21%
BONOS|CHINA RAILWAY GROUP LTD|1,925|2023-02-05 XS0880288997 1,16%
BONOS|CREDIT AGRICOLE ASSURANCES|4,250|2025-01- FR0012444750 1,16%
BONOS|TALISMAN ENERGY|2,750|2041-11-15 US87425EAN31 1,06%
BONOS|REDEXIS GAS FINANCE BV|2,750|2021-04-08 XS1050547931 1,04%
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV (NL)|5,875|2024-03-3 XS1050461034 0,99%
BONOS|GAZPROM OAO|3,700|2018-07-25 XS0954912514 0,99%
BONOS|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03-18 XS1201001572 0,93%
BONOS|BANCO BPCE SA|2,850|2023-10-22 US05578UAA25 0,91%
BONOS|ABN AMRO BANK NV|3,125|2017-09-13 XS0827817650 0,89%
BONOS|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 XS0982774399 0,84%
BONOS|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 XS0970695572 0,83%
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2018-06-20 XS0371711663 0,80%
BONOS|UNICREDITO ITALIANO|3,187|2023-05-02 XS0925177130 0,77%
OBLIGACIONES|ESTADO PORTUGUES|4,100|2045-02-15 PTOTEBOE0020 0,76%
BONOS|VALE OVERSEAS LIMITED|2,187|2022-01-11 US91911TAM53 0,72%
BONOS|TESORO PUBLICO|5,150|2044-10-31 ES00000124H4 0,66%
BONOS|TSY INFL IX|0,062|2023-01-15 US912828UH11 0,66%
BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|2,959|2017-04-18 US05530RAB42 0,56%
BONOS|ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF )|2,625|2023- USF2893TAF33 0,51%
BONOS|TATA STEEL LTD|2,312|2020-04-30 XS1121907676 0,44%
BONOS|CREDIT SUISSE GROUP AG|3,750|2023-12-11 XS0989394589 0,42%
BONOS|CEMEX SAB DE CV|2,187|2019-03-05 XS1198002690 0,34%
BONOS|PORTUGAL TELECOM INT FIN|4,625|2020-05-08 XS0927581842 0,33%
BONOS|FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR|1,437|2023-0 US344419AA47 0,27%
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09-18 XS0972240997 0,26%
BONOS|PORTUGAL TELECOM INT FIN|4,375|2017-03-24 XS0215828913 0,13%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CS RENTA FIJA 0-5, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

142,8M

patrimonio

486

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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