CS RENTA FIJA 0-5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124880032
| Patrimonio | 142.794.459€ |
|---|---|
| Partícipes | 486 |
| Patrimonio por partícipe | 293.815,76€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,570|2012-01-02 | ES00000120L4 | 5,94% |
| BONOS|BBVA SENIOR FINANCE SA|1,094|2013-01-22 | XS0479528753 | 5,90% |
| BONOS|LA CAIXA|5,125|2016-04-27 | ES0414970683 | 5,70% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|5,350|2012-05-18 | ES0L01205183 | 5,57% |
| BONOS|MORGAN STANLEY|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 5,45% |
| BONOS|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 5,39% |
| BONOS|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 5,35% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1,051|2015-03-17 | ES00000122G0 | 4,96% |
| BONOS|GAS NATURAL FINANCE BV|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 4,36% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,875|2013-0 | XS0633097299 | 4,25% |
| BONOS|VOTORANTIM LTD|5,250|2017-04-28 | XS0505532134 | 4,24% |
| BONOS|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 4,19% |
| BONOS|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 3,97% |
| LETRAS|BUONI ORDINARI DEL TES|4,820|2012-12-14 | IT0004781958 | 3,13% |
| BONOS|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-02-23 | ES0313790000 | 3,12% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO FUNDING|4,750|2014-07-30 | XS0441800579 | 2,99% |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 2,86% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,000|2012 06 06 | 2,83% | |
| BONOS|BRITISH TELECOM PLC|5,250|2013-01-22 | XS0332154524 | 2,49% |
| BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|5,000|2012-11-13 | XS0330631051 | 2,47% |
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL TESORO|2,100|2021-09 | IT0004604671 | 2,20% |
| BONOS|BP CAPITAL MARKETS PLC|3,875|2015-03-10 | US05565QBH02 | 1,76% |
| BONOS|CREDIT SUISSE GUERNSEY I LTD|7,875|2041-0 | XS0595225318 | 1,47% |
| BONOS|ENEL FINANCE INTL SA|4,625|2015-06-24 | XS0695403765 | 1,43% |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,967|2016-02-03 | XS0696856847 | 1,43% |
| BONOS|TELECOM ITALIA SPA|7,000|2017-01-20 | XS0693940511 | 1,41% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,22% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|8,500|2049-10-21 | XS0457228137 | 1,20% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|5,000|2013-07-22 | XS0172751355 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS RENTA FIJA 0-5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
142,8M
patrimonio
486
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo