CS RENTA FIJA 0-5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124880032
| Patrimonio | 142.794.459€ |
|---|---|
| Partícipes | 486 |
| Patrimonio por partícipe | 293.815,76€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|1,051|2015-03-17 | ES00000122G0 | 5,23% |
| BONOS|BANKIA SAU|4,000|2014-02-28 | ES0413307028 | 4,98% |
| BONOS|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 4,92% |
| BONOS|LA CAIXA (CAIXABANK)|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 4,73% |
| BONOS|GAS NATURAL CAPITAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 3,83% |
| BONOS|VOTORANTIM LTD|5,250|2017-04-28 | XS0505532134 | 3,66% |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 3,63% |
| BONOS|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 3,51% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,875|2017-0 | XS0849423081 | 3,39% |
| BONOS|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 3,39% |
| BONOS|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 3,36% |
| BONOS|FADE,F.DE TIT DEFICIT SIST ELE|4,000|2015 | ES0378641122 | 3,36% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,030|2014 03 | 3,34% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|3,200|2013 02 13 | 3,34% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,350|2013 10 25 | 3,34% | |
| Deposito|BANCO SABADELL DEPOSITOS|4,200|2013 11 | 3,34% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 10 16 | 3,34% | |
| BONOS|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 3,33% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|2,882|2013-10-18 | ES0L01310181 | 3,27% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|3,950|2013-03-15 | ES0513862203 | 3,19% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,030|2013-01-02 | ES00000121S7 | 2,83% |
| BONOS|MORGAN STANLEY|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 2,64% |
| BONOS|ENEL FINANCE INTL SA|3,625|2018-04-17 | XS0842659343 | 2,60% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,875|2013-0 | XS0633097299 | 2,52% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2017-02-28 | XS0750763806 | 2,16% |
| BONOS|CREDIT SUISSE GUERNSEY I LTD|7,875|2041-0 | XS0595225318 | 2,01% |
| BONOS|TELECOM ITALIA SPA|7,000|2017-01-20 | XS0693940511 | 1,94% |
| PAGARES|BANKINTER|3,470|2013-02-06 | ES0513679UK8 | 1,62% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 1,47% |
| BONOS|RED ELECTRICA FIN SA UNI|4,875|2020-04-29 | XS0619706657 | 1,45% |
| PAGARES|BANESTO BANCO EMISIONES|3,650|2013-01-2 | ES05135407V1 | 1,29% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS RENTA FIJA 0-5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
142,8M
patrimonio
486
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo