CS RENTA FIJA 0-5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124880032
| Patrimonio | 142.794.459€ |
|---|---|
| Partícipes | 486 |
| Patrimonio por partícipe | 293.815,76€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,880|2011-04-01 | ES00000122D7 | 6,46% |
| BONOS|GENERALITAT DE CATALUNYA|1,611|2013-02-11 | ES00000950D1 | 6,37% |
| BONOS|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 5,93% |
| BONOS|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 5,59% |
| BONOS|GAS NATURAL FINANCE BV|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 4,54% |
| BONOS|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 4,31% |
| BONOS|BBVA SENIOR FINANCE SA|1,094|2013-01-22 | XS0479528753 | 4,19% |
| BONOS|REN-REDES ENERGICAS NACIONAIS|6,375|2013- | PTRELAOM0000 | 4,04% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO FUNDING|4,750|2014-07-30 | XS0441800579 | 4,04% |
| BONOS|MORGAN STANLEY|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 4,01% |
| BONOS|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 3,98% |
| BONOS|VOTORANTIM LTD|5,250|2017-04-28 | XS0505532134 | 3,97% |
| BONOS|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 3,92% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1,051|2015-03-17 | ES00000122G0 | 3,61% |
| BONOS|SANTANDER INTL DEBT SA|1,132|2013-01-18 | XS0477243843 | 2,96% |
| BONOS|TELECOM ITALIA SPA|1,339|2012-12-06 | XS0237303598 | 2,96% |
| BONOS|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 2,93% |
| BONOS|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 2,80% |
| BONOS|BP CAPITAL MARKETS PLC|3,875|2015-03-10 | US05565QBH02 | 2,20% |
| BONOS|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-02-23 | ES0313790000 | 2,19% |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 2,05% |
| BONOS|BG ENERGY CAPITAL PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 2,01% |
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL TESORO|2,100|2021-09 | IT0004604671 | 1,93% |
| BONOS|BRITISH TELECOM PLC|5,250|2013-01-22 | XS0332154524 | 1,76% |
| BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|5,000|2012-11-13 | XS0330631051 | 1,75% |
| BONOS|SYNGENTA FINANCE NV|4,000|2014-06-30 | XS0436662828 | 1,54% |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,580|2013-06-12 | XS0368055959 | 1,26% |
| BONOS|BAT INTL FINANCE|5,125|2013-07-09 | XS0171786287 | 1,25% |
| BONOS|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|2013-09-18 | XS0176347044 | 1,03% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,90% |
| BONOS|SANOFI-AVENTIS|3,500|2013-05-17 | XS0428037666 | 0,81% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|5,000|2013-07-22 | XS0172751355 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS RENTA FIJA 0-5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
142,8M
patrimonio
486
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo