CS RENTA FIJA 0-5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124880032
| Patrimonio | 142.794.459€ |
|---|---|
| Partícipes | 486 |
| Patrimonio por partícipe | 293.815,76€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,170|2013-04-02 | ES00000121G2 | 6,60% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1,051|2015-03-17 | ES00000122G0 | 4,55% |
| BONOS|BANKIA SAU|4,000|2014-02-28 | ES0413307028 | 4,21% |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|3,250|2014 01 11 | 4,15% | |
| BONOS|LA CAIXA (CAIXABANK)|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 4,05% |
| BONOS|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 3,47% |
| BONOS|BBVA|3,875|2023-01-30 | ES0413211790 | 3,08% |
| BONOS|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 2,90% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,875|2017-0 | XS0849423081 | 2,87% |
| BONOS|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 2,86% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,84% |
| BONOS|XUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 2,83% |
| BONOS|FADE,F.DE TIT DEFICIT SIST ELE|4,000|2015 | ES0378641122 | 2,82% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|8,500|2049-10-21 | XS0457228137 | 2,81% |
| BONOS|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 2,77% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,350|2013 10 25 | 2,77% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,030|2014 03 | 2,77% | |
| Deposito|BANCO SABADELL DEPOSITOS|4,200|2013 11 | 2,77% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|3,100|2014 02 13 | 2,76% | |
| Deposito|BANCO SABADELL DEPOSITOS|3,500|2014 01 | 2,76% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 10 16 | 2,76% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|3,000|2014 03 18 | 2,76% | |
| Deposito|BANKINTER|3,000|2014 03 26 | 2,76% | |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 2,70% |
| BONOS|SOCIETE GENERALE-A|3,312|2049-12-11 | XS0813929782 | 2,70% |
| BONOS|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,68% |
| BONOS|TELECOM ITALIA SPA|7,750|2073-03-20 | XS0906837645 | 2,66% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2049-06-20 | XS0371711663 | 2,65% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,000|2018-0 | XS0900792473 | 1,79% |
| BONOS|CREDIT SUISSE GUERNSEY I LTD|7,875|2041-0 | XS0595225318 | 1,73% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2017-02-28 | XS0750763806 | 1,72% |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|3,000|2014 04 04 | 1,66% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|2,750|2014 04 11 | 1,38% | |
| BONOS|LA CAIXA (CAIXABANK)|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 1,37% |
| BONOS|RED ELECTRICA FIN SA UNI|4,875|2020-04-29 | XS0619706657 | 1,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS RENTA FIJA 0-5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
142,8M
patrimonio
486
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo