CS RENTA FIJA 0-5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124880032
| Patrimonio | 142.794.459€ |
|---|---|
| Partícipes | 486 |
| Patrimonio por partícipe | 293.815,76€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|GENERALITAT DE CATALUNYA|1,611|2013-02-11 | ES00000950D1 | 6,90% |
| BONOS|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 6,40% |
| BONOS|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 6,03% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|2,170|2011-07-01 | ES0L01204202 | 5,81% |
| BONOS|GAS NATURAL FINANCE BV|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 4,87% |
| BONOS|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,750|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 4,65% |
| BONOS|BBVA SENIOR FINANCE SA|1,094|2013-01-22 | XS0479528753 | 4,50% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO FUNDING|4,750|2014-07-30 | XS0441800579 | 4,39% |
| BONOS|MORGAN STANLEY|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 4,34% |
| BONOS|VOTORANTIM LTD|5,250|2017-04-28 | XS0505532134 | 4,31% |
| BONOS|LA CAIXA|5,125|2016-04-27 | ES0414970683 | 4,24% |
| BONOS|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 4,23% |
| BONOS|REN-REDES ENERGICAS NACIONAIS|6,375|2013- | PTRELAOM0000 | 4,22% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1,051|2015-03-17 | ES00000122G0 | 3,85% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,875|2013-0 | XS0633097299 | 3,20% |
| BONOS|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 3,17% |
| BONOS|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 3,03% |
| BONOS|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-02-23 | ES0313790000 | 2,36% |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 2,20% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,000|2012 06 06 | ES0000000822 | 2,14% |
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL TESORO|2,100|2021-09 | IT0004604671 | 2,08% |
| BONOS|FUNDO REESTRUC ORDENAC BANCARI|3,000|2014 | ES0302761004 | 2,03% |
| BONOS|BRITISH TELECOM PLC|5,250|2013-01-22 | XS0332154524 | 1,89% |
| BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|5,000|2012-11-13 | XS0330631051 | 1,88% |
| BONOS|BAT INTL FINANCE|5,125|2013-07-09 | XS0171786287 | 1,35% |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,580|2013-06-12 | XS0368055959 | 1,34% |
| BONOS|BP CAPITAL MARKETS PLC|3,875|2015-03-10 | US05565QBH02 | 1,17% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,96% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|5,000|2013-07-22 | XS0172751355 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS RENTA FIJA 0-5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
142,8M
patrimonio
486
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo