CS RENTA FIJA 0-5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124880032
| Patrimonio | 142.794.459€ |
|---|---|
| Partícipes | 486 |
| Patrimonio por partícipe | 293.815,76€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,370|2012-07-02 | ES00000122T3 | 10,99% |
| BONOS|MORGAN STANLEY|4,500|2014-10-29 | XS0461758830 | 5,11% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1,051|2015-03-17 | ES00000122G0 | 5,11% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,875|2013-0 | XS0633097299 | 4,97% |
| BONOS|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 4,80% |
| BONOS|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 4,80% |
| BONOS|BANKIA SAU|4,000|2014-02-28 | ES0413307028 | 4,73% |
| BONOS|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 4,66% |
| BONOS|LA CAIXA|4,000|2017-02-16 | ES0440609040 | 4,28% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2017-02-28 | XS0750763806 | 3,95% |
| BONOS|VOTORANTIM LTD|5,250|2017-04-28 | XS0505532134 | 3,52% |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|3,200|2013 02 13 | 3,34% | |
| BONOS|GAS NATURAL FINANCE BV|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 3,34% |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 3,30% |
| BONOS|BBVA SENIOR FINANCE SA|1,094|2013-01-22 | XS0479528753 | 3,27% |
| PAGARES|BANCO SABADELL SA|3,950|2013-03-15 | ES0513862203 | 3,18% |
| BONOS|BRITISH TELECOM PLC|5,250|2013-01-22 | XS0332154524 | 2,90% |
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL TESORO|2,100|2021-09 | IT0004604671 | 2,80% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|8,500|2049-10-21 | XS0457228137 | 2,43% |
| BONOS|BP CAPITAL MARKETS PLC|3,875|2015-03-10 | US05565QBH02 | 2,12% |
| BONOS|CREDIT SUISSE GUERNSEY I LTD|7,875|2041-0 | XS0595225318 | 1,89% |
| BONOS|TELECOM ITALIA SPA|7,000|2017-01-20 | XS0693940511 | 1,74% |
| PAGARES|BANKINTER|3,470|2013-02-06 | ES0513679UK8 | 1,62% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,250|2016-02-12 | XS0718395089 | 1,60% |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,967|2016-02-03 | XS0696856847 | 1,58% |
| PAGARES|BANESTO BANCO EMISIONES|3,650|2013-01-2 | ES05135407V1 | 1,29% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,375|2049-10-14 | XS0456541506 | 1,28% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 1,21% |
| BONOS|REDESA|4,875|2020-04-29 | XS0619706657 | 1,18% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|5,000|2013-07-22 | XS0172751355 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS RENTA FIJA 0-5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
142,8M
patrimonio
486
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo