CS RENTA FIJA 0-5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE
142,8M
patrimonio
486
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,46% * |
| 2018 | -0,01% * |
| 2017 | 2,34% * |
| 2016 | 2,57% |
| 2015 | 0,51% |
| 2014 | 4,62% |
| 2013 | 7,59% |
| 2012 | 6,53% |
| 2011 | -2,57% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 21,49% | 5,03% |
| 1 año | 4,01% | 4,01% |
| 2 años | 2,19% | 4,43% |
| 3 años | 3,89% | 12,12% |
| 4 años | 2,17% | 8,97% |
| 5 años | 2,12% | 11,08% |
| 6 años | 3,14% | 20,40% |
| 7 años | 4,06% | 32,15% |
| 8 años | 3,15% | 28,17% |
| 9 años | 2,93% | 29,66% |
| 10 años | 2,35% | 26,12% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 941,9652€ | |
| 927,8962€ | |
| 896,8719€ | |
| 917,8123€ | |
| 905,6878€ | |
| 917,9559€ | |
| 918,0398€ | |
| 909,8329€ | |
| 902,0090€ | |
| 894,8459€ | |
| 881,3655€ | |
| 863,6857€ | |
| 840,1660€ | |
| 842,5311€ | |
| 859,2680€ | |
| 841,9275€ | |
| 864,4288€ | |
| 892,6831€ | |
| 854,9411€ | |
| 853,0027€ | |
| 848,0221€ | |
| 831,4703€ | |
| 817,2202€ | |
| 795,7768€ | |
| 782,3331€ | |
| 768,9804€ | |
| 759,5981€ | |
| 736,8748€ | |
| 712,8008€ | |
| 742,6027€ | |
| 713,0441€ | |
| 717,9298€ | |
| 734,9426€ | |
| 738,6778€ | |
| 731,8733€ | |
| 734,3748€ | |
| 726,4621€ | |
| 756,2770€ | |
| 755,7096€ | |
| 751,7803€ |
Posiciones en cartera
El fondo CS RENTA FIJA 0-5, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,48%17.953.588€, ES0155598008
-
2,75%7.625.356€, ES0268675032
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2,68%7.430.345€, XS1346815787
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2,67%7.404.076€, XS1379158048
-
2,63%7.281.348€, DE000A11QR73
-
2,61%7.244.564€, XS0808635436
-
2,61%7.227.890€, XS1888179477
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2,60%7.199.240€, XS1645651909
-
2,56%7.093.624€, XS1216020161
-
2,38%6.589.933€, USF2893TAF33
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2,37%6.562.344€, XS1139494493
-
2,15%5.964.569€, FR0012650281
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2,03%5.611.682€, XS1539597499
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1,98%5.492.844€, XS1629658755
-
1,95%5.402.923€, PTEDPUOM0024
-
1,87%5.193.222€, XS1043545059
-
1,87%5.192.375€, ES0244251007
-
1,87%5.187.996€, ES0813211002
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1,83%5.068.952€, XS1068574828
-
1,81%Deposito|DEUTSCHE BANK|0,140|2020 03 135.006.330€
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1,81%Deposito|CAIXA GERAL|0,080|2020 03 195.006.163€
-
1,81%5.001.541€, IT0005090318
-
1,71%4.749.097€, US912828UH11
-
1,65%4.567.326€, XS1219498141
-
1,59%Deposito|DEUTSCHE BANK, S.A.E|2,950|2020 01 174.416.545€
-
1,52%4.218.451€, XS1107291541
-
1,50%4.143.387€, XS1150673892
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1,48%4.106.458€, ES0844251001
-
1,47%4.069.718€, US29265WAA62
-
1,32%3.643.960€, XS1084838496
-
1,11%3.064.509€, XS0619547838
-
0,95%2.643.818€, XS1038646078
-
0,95%2.621.418€, ES0865936001
-
0,88%2.438.822€, XS1439749109
-
0,87%2.404.512€, XS0880288997
-
0,76%2.115.810€, XS0456541506
-
0,76%2.092.825€, XS1426039696
-
0,75%2.075.613€, XS1619422865
-
0,73%2.035.954€, XS1206540806
-
0,70%1.930.001€, US05578UAA25
-
0,66%1.824.744€, US87425EAN31
-
0,51%1.424.228€, XS1716927766
-
0,48%1.328.109€, XS1572343744
-
0,35%969.560€, XS0989394589
-
0,32%884.801€, XS1121907676
-
0,21%570.562€, US344419AA47
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 111.580.468€ | 40,27% |
| ES | 42.687.191€ | 15,40% |
| US | 19.734.055€ | 7,13% |
| other | 14.429.038€ | 5,21% |
| DE | 7.281.348€ | 2,63% |
| FR | 5.964.569€ | 2,15% |
| PT | 5.402.923€ | 1,95% |
| IT | 5.001.541€ | 1,81% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 165.419.108€ |
| Participaciones en IIC | 17.953.588€ |
| Depósitos bancarios | 14.429.038€ |
| Inversiones (> 1 año) | 9.750.638€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 4.528.761€ |
| Liquidez | -69.286.674€ |
Inversiones
Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo CS RENTA FIJA 0-5, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| FONBUSA FONDOS, FI (1) | 1.201.197€ | 4,4% |
| CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI (1) | 757.383€ | 4,7% |
| ALIANZA FLEXIBLE, FI (1) | 610.685€ | 6,3% |
| GESTION BOUTIQUE II, FI (2) | 50.103€ | 1,8% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONOS|UNICREDIT SPA|4,375|2022-01-03
XS1426039696
-
VENTAS
BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10
XS1182150950
BONOS|CREDIT AGRICOLE ASSU|4,250|2049-01-13
FR0012444750
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|3,750|2022-03-15
XS1490960942
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2024-03-12
XS1043535092
BONOS|ARKEMA SA|4,750|2020-10-29
FR0012278539
BONOS|MEX BONOS DESARR FIX|7,500|2027-06-03
MX0MGO0000D8
BONOS|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,375|2026-04-30
XS1812087598
BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|4,596|2049-11-21
XS1140860534
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGMNT LUX
LU1803243135
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Otros (8).