CS RENTA FIJA 0-5, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

142,8M

patrimonio

486

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

142.794.459€

Valor liquidativo

941,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,46% *
2018 -0,01% *
2017 2,34% *
2016 2,57%
2015 0,51%
2014 4,62%
2013 7,59%
2012 6,53%
2011 -2,57%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 21,49% 5,03%
1 año 4,01% 4,01%
2 años 2,19% 4,43%
3 años 3,89% 12,12%
4 años 2,17% 8,97%
5 años 2,12% 11,08%
6 años 3,14% 20,40%
7 años 4,06% 32,15%
8 años 3,15% 28,17%
9 años 2,93% 29,66%
10 años 2,35% 26,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
941,9652€
927,8962€
896,8719€
917,8123€
905,6878€
917,9559€
918,0398€
909,8329€
902,0090€
894,8459€
881,3655€
863,6857€
840,1660€
842,5311€
859,2680€
841,9275€
864,4288€
892,6831€
854,9411€
853,0027€
848,0221€
831,4703€
817,2202€
795,7768€
782,3331€
768,9804€
759,5981€
736,8748€
712,8008€
742,6027€
713,0441€
717,9298€
734,9426€
738,6778€
731,8733€
734,3748€
726,4621€
756,2770€
755,7096€
751,7803€

Posiciones en cartera

El fondo CS RENTA FIJA 0-5, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 111.580.468€ 40,27%
ES 42.687.191€ 15,40%
US 19.734.055€ 7,13%
other 14.429.038€ 5,21%
DE 7.281.348€ 2,63%
FR 5.964.569€ 2,15%
PT 5.402.923€ 1,95%
IT 5.001.541€ 1,81%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 165.419.108€
Participaciones en IIC 17.953.588€
Depósitos bancarios 14.429.038€
Inversiones (> 1 año) 9.750.638€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.528.761€
Liquidez -69.286.674€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo CS RENTA FIJA 0-5, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FONBUSA FONDOS, FI (1) 1.201.197€ 4,4%
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI (1) 757.383€ 4,7%
ALIANZA FLEXIBLE, FI (1) 610.685€ 6,3%
GESTION BOUTIQUE II, FI (2) 50.103€ 1,8%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONOS|UNICREDIT SPA|4,375|2022-01-03

    XS1426039696

  • VENTAS

    BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10

    XS1182150950

    BONOS|CREDIT AGRICOLE ASSU|4,250|2049-01-13

    FR0012444750

    BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|3,750|2022-03-15

    XS1490960942

    BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2024-03-12

    XS1043535092

    BONOS|ARKEMA SA|4,750|2020-10-29

    FR0012278539

    BONOS|MEX BONOS DESARR FIX|7,500|2027-06-03

    MX0MGO0000D8

    BONOS|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,375|2026-04-30

    XS1812087598

    BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|4,596|2049-11-21

    XS1140860534

    PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGMNT LUX

    LU1803243135

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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