CS RENTA FIJA 0-5, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

126,8M

patrimonio

533

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

126.823.661€

Valor liquidativo

896,87€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,01% *
2017 2,34% *
2016 2,57%
2015 0,51%
2014 4,62%
2013 7,59%
2012 6,53%
2011 -2,57%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,84% -2,28%
1 año -2,31% -2,31%
2 años 0,88% 1,76%
3 años 1,44% 4,38%
4 años 1,20% 4,90%
5 años 1,88% 9,75%
6 años 2,81% 18,07%
7 años 3,33% 25,78%
8 años 2,57% 22,54%
9 años 1,92% 18,68%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
896,8719€
917,8123€
905,6878€
917,9559€
918,0398€
909,8329€
902,0090€
894,8459€
881,3655€
863,6857€
840,1660€
842,5311€
859,2680€
841,9275€
864,4288€
892,6831€
854,9411€
853,0027€
848,0221€
831,4703€
817,2202€
795,7768€
782,3331€
768,9804€
759,5981€
736,8748€
712,8008€
742,6027€
713,0441€
717,9298€
734,9426€
738,6778€
731,8733€
734,3748€
726,4621€
756,2770€
755,7096€
751,7803€
746,8629€

Posiciones en cartera

El fondo CS RENTA FIJA 0-5, FI invierte en 54 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 139.203.751€ 55,99%
ES 29.640.034€ 11,93%
FR 21.057.212€ 8,47%
US 13.078.452€ 5,27%
IT 9.602.744€ 3,86%
DE 5.856.717€ 2,36%
PT 5.261.743€ 2,12%
other 4.364.134€ 1,76%
MX 3.962.857€ 1,59%
LU 2.333.361€ 0,94%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 189.854.869€
Inversiones (> 1 año) 18.200.939€
Participaciones en IIC 18.083.857€
Depósitos bancarios 4.364.134€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.857.206€
Liquidez -107.537.344€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo CS RENTA FIJA 0-5, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FONBUSA FONDOS, FI (1) 1.201.197€ 4,4%
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI (1) 757.383€ 4,7%
ALIANZA FLEXIBLE, FI (1) 610.685€ 6,3%
GESTION BOUTIQUE II, FI (2) 50.103€ 1,8%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONOS|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2024-01-03

    XS1888179477

    BONOS|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07-31

    XS0808635436

    BONOS|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10

    XS1216020161

    BONOS|UNICREDIT SPA|9,250|2022-06-03

    XS1539597499

    BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|6,375|2020-06-27

    XS1043545059

    BONOS|IBERCAJA BANCO SA|7,000|2023-04-06

    ES0844251001

  • VENTAS

    BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14

    XS0989061345

    BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|0,350|2020-06-15

    IT0005250946

    BONOS|ING BANK NV|4,125|2018-11-21

    XS0995102778

    BONOS|BANKIA SA|4,000|2019-05-22

    ES0213307004

    BONOS|FRIENDS LIFE HOLDING|7,875|2018-11-08

    XS0851688860

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,41%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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