CS RENTA FIJA 0-5, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

116,0M

patrimonio

535

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

116.027.374€

Valor liquidativo

917,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,01% *
2017 2,34% *
2016 2,57%
2015 0,51%
2014 4,62%
2013 7,59%
2012 6,53%
2011 -2,57%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,42% 1,34%
1 año 0,88% 0,88%
2 años 3,09% 6,27%
3 años 2,92% 9,01%
4 años 1,85% 7,60%
5 años 2,89% 15,34%
6 años 3,73% 24,55%
7 años 3,57% 27,84%
8 años 2,82% 24,98%
9 años 2,24% 22,09%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
917,8123€
905,6878€
917,9559€
918,0398€
909,8329€
902,0090€
894,8459€
881,3655€
863,6857€
840,1660€
842,5311€
859,2680€
841,9275€
864,4288€
892,6831€
854,9411€
853,0027€
848,0221€
831,4703€
817,2202€
795,7768€
782,3331€
768,9804€
759,5981€
736,8748€
712,8008€
742,6027€
713,0441€
717,9298€
734,9426€
738,6778€
731,8733€
734,3748€
726,4621€
756,2770€
755,7096€
751,7803€
746,8629€

Posiciones en cartera

El fondo CS RENTA FIJA 0-5, FI invierte en 54 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 118.411.667€ 47,43%
ES 34.699.530€ 13,90%
FR 15.709.062€ 6,29%
IT 14.181.390€ 5,68%
US 13.082.459€ 5,24%
other 7.304.206€ 2,92%
PT 5.419.655€ 2,17%
MX 4.118.497€ 1,65%
DE 4.100.686€ 1,64%
LU 2.240.102€ 0,90%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 163.073.446€
Inversiones (> 1 año) 22.859.646€
Participaciones en IIC 22.138.910€
Depósitos bancarios 7.304.206€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.891.046€
Liquidez -103.239.880€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo CS RENTA FIJA 0-5, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FONBUSA FONDOS, FI (1) 1.201.197€ 4,4%
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI (1) 757.383€ 4,7%
ALIANZA FLEXIBLE, FI (1) 610.685€ 6,3%
GESTION BOUTIQUE II, FI (2) 50.103€ 1,8%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18

    XS1139494493

    BONOS|BARCLAYS BK PLC|6,500|2019-09-15

    XS1068574828

    BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|3,750|2049-03-15

    XS1490960942

    BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|0,350|2020-06-15

    IT0005250946

    BONOS|BAYER AG|3,750|2074-07-01

    DE000A11QR73

    BONOS|TURKIYE GARANTI BANK|3,375|2019-07-08

    XS1084838496

    BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2021-09-11

    XS1107291541

  • VENTAS

    BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14

    XS0903872355

    PAGARES|ACCIONA SA|0,648|2018-08-10

    XS1664242671

    BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2018-09-06

    XS0969340768

    BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18

    XS0972570351

    BONOS|BANCO SABADELL SA|6,250|2020-04-26

    ES0213860051

    BONOS|GAZPROM (GAZ CAPITAL|3,700|2018-07-25

    XS0954912514

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,56%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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