ALIANZA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis
6,7M
patrimonio
127
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,52% * |
| 2018 | -2,30% * |
| 2017 | 0,76% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -4,34% | -1,11% |
| 1 año | -5,33% | -5,33% |
| 2 años | -3,17% | -6,24% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,3393€ | |
| 9,3953€ | |
| 9,4443€ | |
| 9,9275€ | |
| 9,8655€ | |
| 9,6591€ | |
| 9,8866€ | |
| 10,0099€ | |
| 9,9604€ | |
| 9,8980€ | |
| 9,8856€ |
Posiciones en cartera
El fondo ALIANZA FLEXIBLE, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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13,49%901.138€, ES0L02006127
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13,49%901.138€, ES0L02004171
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13,49%901.138€, ES0L02002142
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13,49%901.138€, ES0L02001177
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13,49%901.138€, ES0L01912069
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13,49%901.138€, ES00000121L2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 5.406.828€ | 80,94% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 5.406.828€ |
| Liquidez | 1.274.408€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01
ES0L02006127
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01
ES0L02004171
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01
ES0L02002142
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01
ES0L02001177
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01
ES0L01912069
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VENTAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01
ES0000012C46
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2019-04-01
ES0L01908166
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01
ES00000128X2
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01
ES00000126C0
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01
ES00000121O6
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,92% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,78% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).