ALIANZA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis

6,7M

patrimonio

127

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.681.236€

Valor liquidativo

9,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,52% *
2018 -2,30% *
2017 0,76% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,34% -1,11%
1 año -5,33% -5,33%
2 años -3,17% -6,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,3393€
9,3953€
9,4443€
9,9275€
9,8655€
9,6591€
9,8866€
10,0099€
9,9604€
9,8980€
9,8856€

Posiciones en cartera

El fondo ALIANZA FLEXIBLE, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 5.406.828€ 80,94%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 5.406.828€
Liquidez 1.274.408€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01

    ES0L02006127

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01

    ES0L02004171

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01

    ES0L02002142

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01

    ES0L02001177

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01

    ES0L01912069

  • VENTAS

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01

    ES0000012C46

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2019-04-01

    ES0L01908166

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01

    ES00000128X2

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01

    ES00000126C0

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01

    ES00000121O6

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,78%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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