CS RENTA FIJA 0-5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124880032
| Patrimonio | 142.794.459€ |
|---|---|
| Partícipes | 486 |
| Patrimonio por partícipe | 293.815,76€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 6,41% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,875|2017-0 | XS0849423081 | 5,13% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1,051|2015-03-17 | ES00000122G0 | 4,06% |
| BONOS|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 3,85% |
| BONOS|BBVA INTL PREF UNIPERSON|8,500|2049-10-21 | XS0457228137 | 3,72% |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|3,250|2014 01 11 | 3,66% | |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2049-06-20 | XS0371711663 | 3,64% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,220|2013-07-01 | ES00000123K0 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUXEMBOURG | LU0280438135 | 3,20% |
| BONOS|TSY INFL IX|0,062|2023-01-15 | US912828UH11 | 2,74% |
| BONOS|FERROVIAL EMISIONES|3,375|2021-06-07 | XS0940284937 | 2,60% |
| Deposito|BANKIA|3,250|2014 06 05 | 2,56% | |
| BONOS|XUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 2,51% |
| BONOS|FADE,F.DE TIT DEFICIT SIST ELE|4,000|2015 | ES0378641122 | 2,50% |
| BONOS|BUONI POLIENNALI DEL TESORO|3,500|2018-06 | IT0004907843 | 2,44% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,030|2014 03 | 2,44% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|3,100|2014 02 13 | 2,44% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|3,000|2014 03 18 | 2,44% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,350|2013 10 25 | 2,44% | |
| Deposito|BANCO SABADELL DEPOSITOS|4,200|2013 11 | 2,44% | |
| Deposito|BANCO SABADELL DEPOSITOS|3,500|2014 01 | 2,44% | |
| Deposito|BANKINTER|3,000|2014 03 26 | 2,44% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2014 10 16 | 2,44% | |
| BONOS|TELECOM ITALIA SPA|7,750|2073-03-20 | XS0906837645 | 2,41% |
| BONOS|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,39% |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 2,36% |
| BONOS|SOCIETE GENERALE-A|3,312|2049-12-11 | XS0813929782 | 2,36% |
| BONOS|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|4,000|2021-11-23 | ES0001353228 | 2,23% |
| BONOS|FADE,F.DE TIT DEFICIT SIST ELE|2,875|2016 | ES0378641163 | 2,18% |
| BONOS|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,000|2018-0 | XS0900792473 | 1,61% |
| BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2017-02-28 | XS0750763806 | 1,55% |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|3,000|2014 04 04 | 1,46% | |
| BONOS|LA CAIXA (CAIXABANK)|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 1,23% |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|2,750|2014 04 11 | 1,22% | |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,18% |
| BONOS|RED ELECTRICA FIN SA UNI|4,875|2020-04-29 | XS0619706657 | 1,07% |
| BONOS|PETROBRAS INTL FIN CO|3,000|2019-01-15 | US71647NAB55 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS RENTA FIJA 0-5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
142,8M
patrimonio
486
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo