CARTERA OPTIMA MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133878001, ES0133878035
| Patrimonio | 1.401.815.005€ |
|---|---|
| Partícipes | 33.096 |
| Patrimonio por partícipe | 42.356,03€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 7,67% |
| Participaciones|ISHARES USD TREASURY | IE00B14X4S71 | 7,32% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 6,76% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 01 29 | 4,12% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-14 | ES0513862BZ8 | 3,91% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 3,79% |
| Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V | LU0891843558 | 3,65% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 3,59% |
| Participaciones|JPM EUR STRATEGIC DIVIDEND-CAC | LU0169528188 | 3,44% |
| Participaciones|BLACKROCK-EU EQ INC-12 | LU1222728690 | 3,42% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 3,34% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 3,28% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 2,95% |
| Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A | LU0186679246 | 2,84% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 2,80% |
| Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI | LU0539144625 | 2,53% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2 | LU0368230206 | 2,07% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC | FR0010495044 | 2,05% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 2,01% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 1,99% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,900|2016 07 01 | 1,96% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,770|2016 12 21 | 1,96% | |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 1,95% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 1,85% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 1,65% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 1,51% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2016 07 28 | 1,47% | |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 1,45% |
| Participaciones|BBVA | ES0105336038 | 1,36% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-IC | DE000DWS1UP1 | 1,29% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 1,20% |
| Participaciones|ALLIANZ FLEX-BOND-STRAT-WT | LU0815943179 | 1,03% |
| Participaciones|PIONEER EUROPEAN EQ TARGET | LU0701927211 | 1,01% |
| Participaciones|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 1,01% |
| Participaciones|WESTLB-EUR HIGH YIELD BD-RFA | LU0456627131 | 0,80% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 0,67% |
| Participaciones|AMUNDI | FR0010556860 | 0,45% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.401,8M
patrimonio
33,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo