CARTERA OPTIMA MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133878001, ES0133878035
| Patrimonio | 1.401.815.005€ |
|---|---|
| Partícipes | 33.096 |
| Patrimonio por partícipe | 42.356,03€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 8,43% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 6,32% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 4,96% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2 | LU0368230206 | 4,85% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 4,54% |
| Participaciones|BBVA | ES0105336038 | 4,38% |
| Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH | LU0360484504 | 3,66% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-14 | ES0513862BZ8 | 3,65% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 3,52% |
| Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A | LU0186679246 | 3,44% |
| Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-Q | LU0358423738 | 3,43% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 3,35% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 3,06% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 3,05% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 3,00% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 2,73% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-IC | DE000DWS1UP1 | 2,60% |
| Participaciones|NATIXIS TRESORERIE-IC | FR0007075122 | 2,54% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC | FR0010495044 | 2,14% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 2,02% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 1,97% |
| Participaciones|ALLIANZ FLEX-BOND-STRAT-WT | LU0815943179 | 1,89% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 1,87% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,900|2016 | 1,84% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,770|2016 | 1,84% | |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 1,77% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 1,72% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 1,51% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 1,41% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,850|2016 | 1,38% | |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 1,35% |
| Participaciones|AMUNDI | FR0007038138 | 1,17% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 | 0,73% | |
| Participaciones|AMUNDI | FR0010556860 | 0,41% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.401,8M
patrimonio
33,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo