CARTERA OPTIMA MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133878001, ES0133878035
| Patrimonio | 1.401.815.005€ |
|---|---|
| Partícipes | 33.096 |
| Patrimonio por partícipe | 42.356,03€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0169533033 | 12,98% |
| Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 11,36% |
| Participaciones|PIMCO-EURO BOND INS ACC | IE0004931386 | 6,42% |
| Participaciones|RIVOLI INTERNATIONAL FUND | FR0010101022 | 5,74% |
| Participaciones|CPR CASH - P | FR0000291239 | 5,63% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS LIQ RSRV-IA | IE0031295938 | 5,61% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 5,48% |
| Participaciones|ALLIANZ PIMCO EUR CSH +IX | LU0178432067 | 5,13% |
| Participaciones|ODEY-PAN EUROPEAN | IE0032284907 | 4,02% |
| Participaciones|JPMORGAN FF-GLOBAL DYNAMIC | LU0129436878 | 3,72% |
| Participaciones|PICTET FUND-EUR CORP BONDS | LU0366534930 | 3,17% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,660|2010 09 29 | ES0000000470 | 2,73% |
| Deposito|BANKINTER|1,459|2010 09 29 | ES0000001537 | 2,73% |
| Participaciones|GLG EUROPEAN EQUITY FUND-S | IE00B29Z0J87 | 2,54% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0133877037 | 2,46% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 1,65% |
| Participaciones|UNIGEST-UNI-BLB-100 JAPAN-B1 | LU0246474125 | 0,94% |
| Participaciones|WESTAM-GLOBAL EMERG MKTS-A | LU0093980075 | 0,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.401,8M
patrimonio
33,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo