CARTERA OPTIMA MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133878001, ES0133878035
| Patrimonio | 1.401.815.005€ |
|---|---|
| Partícipes | 33.096 |
| Patrimonio por partícipe | 42.356,03€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 9,11% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 8,00% |
| Participaciones|ISHARES USD TREASURY | DE000A0J2078 | 7,15% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 7,08% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 6,13% |
| Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH | LU0360484504 | 4,93% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-LC | DE000DWS1UL0 | 4,85% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 4,78% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 4,70% |
| REPO|BPE|0,009|2014-10-01 | ES00000121L2 | 4,57% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 4,55% |
| Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-Q | LU0358423738 | 4,54% |
| Participaciones|BBVA | ES0105336038 | 4,20% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 3,62% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0127026005 | 3,57% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 3,50% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA | LU0234682044 | 3,36% |
| Participaciones|ODEY-PAN EUROPEAN | IE0032284907 | 2,85% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 2,28% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 1,93% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 1,38% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND EURO A2 | LU0093502762 | 0,97% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.401,8M
patrimonio
33,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo