CARTERA OPTIMA MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133878001, ES0133878035
| Patrimonio | 1.401.815.005€ |
|---|---|
| Partícipes | 33.096 |
| Patrimonio por partícipe | 42.356,03€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 7,83% |
| Participaciones|ISHARES USD TREASURY | DE000A0J2078 | 5,62% |
| Participaciones|BBVA | ES0105336038 | 4,68% |
| Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A | LU0186679246 | 4,51% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 3,99% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 3,86% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 3,71% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 3,64% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND EURO A2 | LU0093502762 | 3,62% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-LC | DE000DWS1UL0 | 3,32% |
| REPO|BNP|0,009|2015-07-01 | ES0L01509188 | 3,19% |
| Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH | LU0360484504 | 3,13% |
| Participaciones|WESTLB-EUR HIGH YIELD BD-RFA | LU0456627131 | 2,79% |
| Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-Q | LU0358423738 | 2,71% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GLB H/YLD-IA | LU0280842005 | 2,64% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 2,57% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 2,55% |
| Participaciones|ALLIANZ FLEX-BOND-STRAT-WT | LU0815943179 | 2,43% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,900|2016 | 2,33% | |
| REPO|BNP|0,010|2015-07-01 | ES0L01510160 | 2,33% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC | FR0010495044 | 2,26% |
| REPO|BNP|0,010|2015-07-01 | ES0L01512117 | 2,04% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 2,03% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 1,87% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 1,83% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 1,78% |
| Participaciones|INVESCO GT US STRUCT L/C C-C- | IE0030382026 | 1,76% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 1,75% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,850|2016 | 1,75% | |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 1,73% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 1,71% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 1,63% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 1,56% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 1,38% |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 1,13% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 | 0,93% | |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.401,8M
patrimonio
33,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo