CARTERA OPTIMA MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133878001, ES0133878035
| Patrimonio | 1.401.815.005€ |
|---|---|
| Partícipes | 33.096 |
| Patrimonio por partícipe | 42.356,03€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 8,40% |
| Participaciones|AMUNDI | FR0007038138 | 5,22% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 5,16% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2 | LU0368230206 | 5,15% |
| Participaciones|NATIXIS TRESORERIE-IC | FR0007075122 | 4,87% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 4,65% |
| Participaciones|BBVA | ES0105336038 | 4,49% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC | FR0010495044 | 4,06% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 4,05% |
| Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A | LU0186679246 | 3,95% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 3,25% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 3,09% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-IC | DE000DWS1UP1 | 2,99% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 2,94% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 2,68% |
| Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH | LU0360484504 | 2,66% |
| Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-Q | LU0358423738 | 2,34% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 2,28% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 2,24% |
| Participaciones|ALLIANZ FLEX-BOND-STRAT-WT | LU0815943179 | 2,15% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 2,11% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,900|2016 | 2,09% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,770|2016 | 2,09% | |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 1,99% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 1,84% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 1,64% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 1,59% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,850|2016 | 1,57% | |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 1,54% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 1,47% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 | 0,84% | |
| Participaciones|AMUNDI | FR0010556860 | 0,44% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.401,8M
patrimonio
33,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo