CARTERA OPTIMA MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
1.401,8M
patrimonio
33,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,12% * |
| 2018 | -1,49% * |
| 2017 | 2,07% * |
| 2016 | 1,40% |
| 2015 | 2,58% |
| 2014 | 3,84% |
| 2013 | 6,42% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 21,76% | 5,09% |
| 1 año | 0,66% | 0,66% |
| 2 años | 0,45% | 0,91% |
| 3 años | 1,92% | 5,87% |
| 4 años | 0,75% | 3,05% |
| 5 años | 1,77% | 9,16% |
| 6 años | 2,47% | 15,80% |
| 7 años | 2,96% | 22,63% |
| 8 años | 2,62% | 23,04% |
| 9 años | 2,45% | 24,32% |
| 10 años | 2,95% | 33,77% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 131,5322€ | |
| 130,3193€ | |
| 125,1654€ | |
| 131,0273€ | |
| 130,6753€ | |
| 130,1993€ | |
| 132,1724€ | |
| 131,4525€ | |
| 130,3438€ | |
| 130,2206€ | |
| 127,7061€ | |
| 126,0409€ | |
| 124,2411€ | |
| 123,5958€ | |
| 125,9393€ | |
| 123,2290€ | |
| 127,6384€ | |
| 129,7370€ | |
| 122,7687€ | |
| 121,3983€ | |
| 120,4920€ | |
| 119,3077€ | |
| 118,2331€ | |
| 115,7271€ | |
| 113,5854€ | |
| 113,6739€ | |
| 111,0997€ | |
| 109,9104€ | |
| 107,2636€ | |
| 107,8520€ | |
| 101,9327€ | |
| 106,9055€ | |
| 108,1272€ | |
| 108,9233€ | |
| 106,6749€ | |
| 105,8021€ | |
| 106,8768€ | |
| 103,5878€ | |
| 102,8593€ | |
| 98,3261€ |
Posiciones en cartera
El fondo CARTERA OPTIMA MODERADA, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,08%99.237.504€, IE00B14X4S71
-
7,08%99.179.000€, LU1390062245
-
5,08%71.198.360€, FR0010319996
-
5,07%71.023.680€, LU0490618542
-
3,92%Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,040|2019 12 1355.000.000€
-
3,62%50.694.000€, LU0234682044
-
3,21%45.016.000€, LU0915363070
-
2,97%41.664.152€, LU1534073041
-
2,94%41.253.752€, LU0988402656
-
2,92%40.980.684€, LU1184248083
-
2,81%39.458.400€, IE0033758917
-
2,79%39.106.340€, BE0948484184
-
2,74%38.372.296€, LU1670724704
-
2,67%37.384.296€, LU1278851099
-
2,57%36.004.100€, LU1135780176
-
2,49%34.915.244€, LU1777188829
-
2,39%33.552.420€, FR0011994938
-
2,38%33.335.624€, FR0010760694
-
2,34%32.768.990€, LU0106235459
-
2,30%32.199.700€, LU0940721409
-
2,24%31.340.400€, LU0368230206
-
1,70%23.809.422€, LU0926439729
-
1,68%23.597.190€, LU0256883504
-
1,59%22.234.500€, LU0468289250
-
1,52%21.285.150€, LU1118011698
-
1,45%20.368.000€, IE00B4R5BP74
-
1,41%19.701.480€, LU0132662635
-
1,35%18.895.278€, LU0234573185
-
1,31%18.345.060€, LU1328247389
-
1,30%18.277.350€, LU0496786657
-
1,28%17.891.152€, GB00B5840F36
-
1,24%17.352.528€, IE00B579F325
-
1,06%14.860.389€, FR0010186726
-
0,94%13.165.920€, LU0571101715
-
0,73%10.228.890€, LU0169528188
-
0,72%10.028.258€, ES0105336038
-
0,53%7.414.400€, FR0010251744
-
0,27%3.723.790€, LU0186679246
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 826.060.324€ | 58,96% |
| IE | 176.416.432€ | 12,58% |
| FR | 160.361.193€ | 11,44% |
| other | 55.000.000€ | 3,92% |
| BE | 39.106.340€ | 2,79% |
| GB | 17.891.152€ | 1,28% |
| ES | 10.028.258€ | 0,72% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.229.863.699€ |
| Liquidez | 116.951.306€ |
| Depósitos bancarios | 55.000.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|JPM EUR STRATEGIC DIVIDEND-CAC
LU0169528188
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,12% | 2,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,90% | 1,78% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 3.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).