CARTERA OPTIMA MODERADA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

1.350,9M

patrimonio

32,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

822.625.410€

Valor liquidativo

125,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

528.262.333€

Valor liquidativo

120,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,49% *
2017 2,07% *
2016 1,40%
2015 2,58%
2014 3,84%
2013 6,42%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -16,77% -4,47%
1 año -5,30% -5,30%
2 años -1,00% -1,99%
3 años -0,21% -0,61%
4 años 0,48% 1,95%
5 años 1,15% 5,86%
6 años 2,01% 12,66%
7 años 2,97% 22,79%
8 años 1,75% 14,91%
9 años 2,12% 20,83%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
125,1654€
131,0273€
130,6753€
130,1993€
132,1724€
131,4525€
130,3438€
130,2206€
127,7061€
126,0409€
124,2411€
123,5958€
125,9393€
123,2290€
127,6384€
129,7370€
122,7687€
121,3983€
120,4920€
119,3077€
118,2331€
115,7271€
113,5854€
113,6739€
111,0997€
109,9104€
107,2636€
107,8520€
101,9327€
106,9055€
108,1272€
108,9233€
106,6749€
105,8021€
106,8768€
103,5878€
102,8593€
98,3261€

Posiciones en cartera

El fondo CARTERA OPTIMA MODERADA, FI invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 881.749.806€ 65,27%
FR 203.483.870€ 15,07%
IE 65.660.000€ 4,86%
other 55.000.000€ 4,07%
GB 36.482.880€ 2,70%
BE 32.667.180€ 2,42%
JP 15.516.647€ 1,15%
ES 9.175.223€ 0,68%
US 8.691.822€ 0,64%
DE 7.643.750€ 0,57%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 1.261.071.178€
Depósitos bancarios 55.000.000€
Liquidez 34.816.565€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|NORDEA 1-FLEXIBLE FI-BI EUR

    LU0915363070

    Participaciones|PIMCO UNCONSTR BOND-I-EH-ACC

    IE00B4R5BP74

    Participaciones|FIDELITY-ASIA FOCUS-IACCUSD

    LU1777188829

  • VENTAS

    Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT

    IE00B706BP88

    Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI

    LU0539144625

    Participaciones|AMUNDI

    FR0010556860

    Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I

    LU0129910708

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,13% 2,03%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,90% 1,80%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0.0000 0.0000

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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