CARTERA OPTIMA MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133878001, ES0133878035
| Patrimonio | 1.401.815.005€ |
|---|---|
| Partícipes | 33.096 |
| Patrimonio por partícipe | 42.356,03€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0169533033 | 12,96% |
| Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 11,02% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS LIQ RSRV-IA | IE0031295938 | 9,17% |
| Participaciones|PIMCO-EURO BOND INS ACC | IE0004931386 | 6,58% |
| Participaciones|DWS INSTITUTION MONEY PLUS | LU0099730524 | 5,64% |
| Participaciones|CPR CASH - P | FR0000291239 | 5,63% |
| Participaciones|RIVOLI INTERNATIONAL FUND | FR0010101022 | 5,49% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 5,35% |
| Participaciones|ALLIANZ PIMCO EUR CSH +IX | LU0178432067 | 5,14% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 4,26% |
| Participaciones|ODEY-PAN EUROPEAN | IE0032284907 | 3,83% |
| Participaciones|JPMORGAN FF-GLOBAL DYNAMIC | LU0129436878 | 3,56% |
| Participaciones|PICTET FUND-EUR CORP BONDS | LU0366534930 | 3,07% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,660|2010 09 29 | ES0000000470 | 2,73% |
| Deposito|BANKINTER|1,459|2010 09 29 | ES0000000076 | 2,73% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0133877037 | 2,46% |
| Participaciones|GLG EUROPEAN EQUITY FUND-S | IE00B29Z0J87 | 2,33% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 1,65% |
| Participaciones|UNIGEST-UNI-BLB-100 JAPAN-B1 | LU0246474125 | 1,01% |
| Participaciones|WESTAM-GLOBAL EMERG MKTS-A | LU0093980075 | 0,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.401,8M
patrimonio
33,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo