CARTERA OPTIMA MODERADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133878001, ES0133878035
| Patrimonio | 1.401.815.005€ |
|---|---|
| Partícipes | 33.096 |
| Patrimonio por partícipe | 42.356,03€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 8,11% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 6,63% |
| Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A | LU0186679246 | 4,75% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 01 29 | 4,04% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-14 | ES0513862BZ8 | 3,83% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 3,83% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 3,71% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 3,70% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2 | LU0368230206 | 3,63% |
| Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V | LU0891843558 | 3,53% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC | FR0010495044 | 3,50% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 3,48% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 3,21% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 3,21% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 3,00% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 2,87% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-IC | DE000DWS1UP1 | 2,79% |
| Participaciones|BBVA | ES0105336038 | 2,38% |
| Participaciones|JPM EUR STRATEGIC DIVIDEND-CAC | LU0169528188 | 2,07% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 2,00% |
| Participaciones|ALLIANZ FLEX-BOND-STRAT-WT | LU0815943179 | 1,96% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,900|2016 07 01 | 1,93% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,770|2016 12 21 | 1,93% | |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 1,88% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 1,80% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 1,67% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 1,60% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 1,54% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 1,48% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2016 07 28 | 1,44% | |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 1,42% |
| Participaciones|PIONEER EUROPEAN EQ TARGET | LU0701927211 | 1,00% |
| Participaciones|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 0,98% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA | LU0234682044 | 0,65% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GLB H/YLD-IA | LU0280842005 | 0,51% |
| Participaciones|AMUNDI | FR0010556860 | 0,42% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.401,8M
patrimonio
33,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo