CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115312037
| Patrimonio | 4.326.742€ |
|---|---|
| Partícipes | 230 |
| Patrimonio por partícipe | 18.811,92€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2019-07-01 | ES0000012E69 | 25,89% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 8,17% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 6,93% |
| BONO|ESTADO FRANCES|3,25|2045-05-25 | FR0011461037 | 5,27% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|4,75|2028-09-01 | IT0004889033 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE CORE CB UCITS | IE00B3F81R35 | 4,81% |
| BONO|UNITED STATES|1,50|2019-10-31 | US912828F627 | 4,02% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,13% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-04-30 | ES0000012B39 | 2,87% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|PETERCAM L BUNDS EUR | LU0966249640 | 2,38% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,62% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30 | ES00000127A2 | 1,58% |
| BONO|UNITED STATES|1,88|2022-03-31 | US912828W895 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|S&P ETF EUR | IE00B4613386 | 1,40% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PANEU STR EQ | IE00BF51K132 | 1,19% |
| BONO|UNITED STATES|2,38|2027-05-15 | US912828X885 | 1,05% |
| BONO|UNITED STATES|2,75|2042-11-15 | US912810QY73 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
4,3M
patrimonio
230
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo