CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115312037

Patrimonio 4.326.742€
Partícipes 230
Patrimonio por partícipe 18.811,92€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| ES00000122X5X 34,21%
BN.ESTADO 3.90% 31102012|DIRECCION GENERAL TESORO| ES00000120L4X 30,03%
BN ESTADO 4,65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO| ES00000122E5X 17,94%
OB.EST.5.75% 300732|DIRECCION GENERAL TESORO|5.75| ES0000012411X 9,90%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

4,3M

patrimonio

230

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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