CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115312037
| Patrimonio | 4.326.742€ |
|---|---|
| Partícipes | 230 |
| Patrimonio por partícipe | 18.811,92€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5X | 34,21% |
| BN.ESTADO 3.90% 31102012|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120L4X | 30,03% |
| BN ESTADO 4,65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122E5X | 17,94% |
| OB.EST.5.75% 300732|DIRECCION GENERAL TESORO|5.75| | ES0000012411X | 9,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
4,3M
patrimonio
230
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo