CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115312037
| Patrimonio | 4.326.742€ |
|---|---|
| Partícipes | 230 |
| Patrimonio por partícipe | 18.811,92€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 16,01% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 15,11% |
| REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2017-07-03 | ES00000121A5 | 13,08% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 12,01% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 11,01% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 4,73% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,65% |
| STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,14|2018-01-31 | ES00000123V7 | 3,27% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30 | ES00000127A2 | 2,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
4,3M
patrimonio
230
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo