CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115312037
| Patrimonio | 4.326.742€ |
|---|---|
| Partícipes | 230 |
| Patrimonio por partícipe | 18.811,92€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|D.ESTADO ESPA¥OL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 18,89% |
| BONO|D.ESTADO ESPA¥OL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 14,88% |
| BONO|D.ESTADO ESPA¥OL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 9,91% |
| REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2016-10-03 | ES00000123X3 | 6,29% |
| REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2016-10-05 | ES00000123X3 | 6,29% |
| STRIP|D.ESTADO ESPA¥OL|0,78|2020-10-31 | ES00000122Z0 | 6,26% |
| BONO|D.ESTADO ESPA¥OL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 5,63% |
| BONO|D.ESTADO ESPA¥OL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 5,57% |
| BONO|D.ESTADO ESPA¥OL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,64% |
| STRIP|D.ESTADO ESPA¥OL|0,14|2018-01-31 | ES00000123V7 | 3,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
4,3M
patrimonio
230
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo