CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115312037

Patrimonio 4.326.742€
Partícipes 230
Patrimonio por partícipe 18.811,92€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 7 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| ES00000122X5 25,94%
BN.ESTADO 4.20% 31012037|DIRECCION GENERAL TESORO| ES0000012932 20,06%
ICO 10/02/2015 3.25%|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL| XS0485309313 10,19%
BN. ESTADO 4.65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO ES00000122E5 8,54%
BN ESTADO 4,50% 20180131|DIRECCION GENERAL TESORO| ES00000123Q7 8,18%
ICO 3.186% 20151001|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3 XS0543139694 7,92%
OBL.ESTADO 5,40% 310123|DIRECCION GENERAL TESORO|5 ES00000123U9 3,66%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

4,3M

patrimonio

230

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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