CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115312037

Patrimonio 4.326.742€
Partícipes 230
Patrimonio por partícipe 18.811,92€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 8 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|D.ESTADO ESPANOL|3,80|2024-04-30 ES00000124W3 30,00%
BONO|D.ESTADO ESPANOL|5,85|2022-01-31 ES00000123K0 20,93%
BONO|D.ESTADO ESPANOL|4,50|2018-01-31 ES00000123Q7 11,09%
STRIP|D.ESTADO ESPANOL|0,78|2020-10-31 ES00000122Z0 6,94%
BONO|D.ESTADO ESPANOL|2,15|2025-10-31 ES00000127G9 6,14%
BONO|D.ESTADO ESPANOL|1,60|2025-04-30 ES00000126Z1 6,09%
OBL.ESTADO 5,40% 310123|DIRECCION GENERAL TESORO|5 ES00000123U9 5,15%
STRIP|D.ESTADO ESPANOL|0,14|2018-01-31 ES00000123V7 3,51%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

4,3M

patrimonio

230

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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