CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115312037

Patrimonio 4.326.742€
Partícipes 230
Patrimonio por partícipe 18.811,92€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 10 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 ES00000123K0 29,61%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 ES00000124W3 15,75%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|4,75|2044-09-01 IT0004923998 13,46%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30 ES00000127A2 11,15%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 ES00000127G9 5,89%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 ES00000126Z1 5,83%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 ES00000123Q7 4,99%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 ES00000123U9 4,90%
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,14|2018-01-31 ES00000123V7 3,42%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 ES00000127Z9 1,91%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

4,3M

patrimonio

230

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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