CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115312037
| Patrimonio | 4.326.742€ |
|---|---|
| Partícipes | 230 |
| Patrimonio por partícipe | 18.811,92€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2018-07-02 | ES00000121A5 | 17,15% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 16,84% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 11,81% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|4,75|2028-09-01 | IT0004889033 | 11,52% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-04-30 | ES0000012B39 | 10,82% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,75% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,90% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30 | ES00000127A2 | 2,83% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 1,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
4,3M
patrimonio
230
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo