CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115312037
| Patrimonio | 4.326.742€ |
|---|---|
| Partícipes | 230 |
| Patrimonio por partícipe | 18.811,92€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.ESTADO 4.20% 31012037|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES0000012932 | 27,51% |
| RD.REPO DEUDA|CAJA LABORAL|0|2015-10-14 | ES00000124V5 | 23,34% |
| BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5 | 12,54% |
| BN ESTADO 4,50% 20180131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000123Q7 | 10,58% |
| BN ESTADO 30042025 1.6%|DIRECCION GENERAL TESORO|1 | ES00000126Z1 | 5,42% |
| OBL.ESTADO 5,40% 310123|DIRECCION GENERAL TESORO|5 | ES00000123U9 | 4,72% |
| BN. ESTADO 2.15% 31/10/2025|DIRECCION GENERAL TESO | ES00000127G9 | 0,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
4,3M
patrimonio
230
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo