CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109221038
| Patrimonio | 14.133.383€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.064 |
| Patrimonio por partícipe | 13.283,25€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,450|2012- | ES0377981008 | 15,73% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0231483313 | 7,09% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC | IE00B23S7N66 | 6,96% |
| Participaciones|PRO FUNDS | LU0048423833 | 4,99% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0260870406 | 4,83% |
| Participaciones|FIL LIMITED/BERMUDA | LU0346391674 | 4,60% |
| Participaciones|GARTMORE INVESTMENT LTD | LU0113993801 | 4,53% |
| Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IRELA | IE00B1CD6X85 | 4,35% |
| Participaciones|ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | US4642872349 | 4,03% |
| Participaciones|TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD | LU0300743431 | 3,93% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0319685342 | 3,90% |
| Participaciones|MASSACHUSETTS FINANCIAL | LU0406715366 | 3,76% |
| Participaciones|GARTMORE INVESTMENT LTD | LU0200081486 | 3,74% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBURG SA | LU0187076913 | 3,65% |
| Participaciones|M&G SECURITIES LTD/UNITED KING | GB00B3K51F79 | 3,52% |
| Participaciones|INVESCO MANAGMENT | IE0003713199 | 3,12% |
| Participaciones|HSBC INVESTMENT FUNDS LUX | LU0254985343 | 2,62% |
| Participaciones|BARING ASSET MANAGEMENT | IE0004868828 | 2,58% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0329759764 | 1,35% |
| Participaciones|SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMEN | LU0329429897 | 1,22% |
| Participaciones|NATIXIS GLOBAL ASSOCIATES | LU0103015219 | 1,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
14,1M
patrimonio
1,1k
partícipes