CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109221038
| Patrimonio | 14.133.383€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.064 |
| Patrimonio por partícipe | 13.283,25€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT SA LU | LU0271650011 | 5,47% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0260870406 | 5,26% |
| Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IRELA | IE00B1CD6X85 | 5,17% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0231483313 | 5,14% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | FR0010556860 | 5,14% |
| Participaciones|FIL LIMITED/BERMUDA | LU0318941159 | 4,93% |
| Participaciones|PRO FUNDS | LU0048423833 | 4,82% |
| Participaciones|COMGEST | FR0000292278 | 4,51% |
| Participaciones|GARTMORE INVESTMENT LTD | LU0113993801 | 4,38% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC | IE00B23S7N66 | 4,18% |
| Participaciones|TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD | LU0300743431 | 3,90% |
| Participaciones|M&G SECURITIES LTD/UNITED KING | GB00B3K51F79 | 3,85% |
| Participaciones|FIL LIMITED/BERMUDA | LU0346391674 | 3,81% |
| Participaciones|INVESCO MANAGMENT | IE0003713199 | 3,66% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBURG SA | LU0187076913 | 3,51% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0319685342 | 3,27% |
| Participaciones|HSBC INVESTMENT FUNDS LUX | LU0254985343 | 2,91% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC | LU0231479717 | 2,90% |
| Participaciones|GARTMORE INVESTMENT LTD | LU0200081486 | 2,86% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBURG SA | LU0254836850 | 2,56% |
| Participaciones|SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMEN | LU0303756539 | 2,16% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0072463663 | 1,99% |
| Participaciones|FIDELITY FUND MANAGEMENT LTD | LU0055114457 | 1,70% |
| Participaciones|AXA FUND MANAGEMENT | LU0227146510 | 1,68% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,800|2011-04-06 | ES0000090581 | 1,56% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0329759764 | 1,32% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEM | LU0355584979 | 1,19% |
| Acciones|ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | US4642872349 | 1,08% |
| Participaciones|NATIXIS GLOBAL ASSOCIATES | LU0103015219 | 1,02% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0171275786 | 0,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
14,1M
patrimonio
1,1k
partícipes