CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109221038
| Patrimonio | 14.133.383€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.064 |
| Patrimonio por partícipe | 13.283,25€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ABERDEEN INTERNATIONAL FUND | LU0231479717 | 11,83% |
| Participaciones|MLIIF-LATIN AMERICA FND | LU0072463663 | 11,29% |
| Participaciones|ROBECO LUS-O-RENTE | LU0187076913 | 10,02% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0171275786 | 8,78% |
| Participaciones|NATIXIS INT.FUNDS AM PACIFIC R | LU0103015219 | 8,65% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBURG SA | LU0254836850 | 8,44% |
| Participaciones|GARTMORE LATIN AMERICA I ACC | LU0200081486 | 6,22% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0300743431 | 5,80% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EU EQ ALP-C AC | LU0248177411 | 5,30% |
| Participaciones|GARTMORE EMERGING MARKETS | LU0113993801 | 4,63% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,280|2010-01-13 | ES0000011827 | 3,07% |
| Participaciones|ISHARES GLOBAL | US4642871846 | 2,81% |
| Participaciones|ISHARES GLOBAL | US4642867729 | 2,79% |
| Participaciones|ISHARES GLOBAL | US4642866655 | 2,64% |
| Participaciones|SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMEN | LU0303756539 | 1,56% |
| Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | LU0316459139 | 1,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
14,1M
patrimonio
1,1k
partícipes