CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109221038
| Patrimonio | 14.133.383€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.064 |
| Patrimonio por partícipe | 13.283,25€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC | IE00B23S7N66 | 6,93% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0231483313 | 6,86% |
| Participaciones|PRO FUNDS | LU0048423833 | 5,05% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0260870406 | 5,02% |
| Participaciones|FIL LIMITED/BERMUDA | LU0346391674 | 4,61% |
| Participaciones|GARTMORE INVESTMENT LTD | LU0113993801 | 4,55% |
| Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IRELA | IE00B1CD6X85 | 4,41% |
| Participaciones|COMGEST | FR0000292278 | 4,16% |
| Participaciones|ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | US4642872349 | 4,11% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0319685342 | 3,93% |
| Participaciones|TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD | LU0300743431 | 3,86% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC | LU0231479717 | 3,82% |
| Participaciones|GARTMORE INVESTMENT LTD | LU0200081486 | 3,81% |
| Participaciones|MASSACHUSETTS FINANCIAL | LU0406715366 | 3,72% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | FR0010556860 | 3,69% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBURG SA | LU0187076913 | 3,68% |
| Participaciones|M&G SECURITIES LTD/UNITED KING | GB00B3K51F79 | 3,45% |
| Participaciones|INVESCO MANAGMENT | IE0003713199 | 3,43% |
| Participaciones|SKAGEN | NO0010140502 | 3,15% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBURG SA | LU0254836850 | 3,04% |
| Participaciones|HSBC INVESTMENT FUNDS LUX | LU0254985343 | 2,64% |
| Participaciones|BARING ASSET MANAGEMENT | IE0004868828 | 2,63% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0329759764 | 1,36% |
| Participaciones|NATIXIS GLOBAL ASSOCIATES | LU0103015219 | 1,19% |
| Participaciones|SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMEN | LU0329429897 | 1,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
14,1M
patrimonio
1,1k
partícipes