CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109221038
| Patrimonio | 14.133.383€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.064 |
| Patrimonio por partícipe | 13.283,25€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MLIIF-LATIN AMERICA FND | LU0072463663 | 12,16% |
| Participaciones|ABERDEEN INTERNATIONAL FUND | LU0231479717 | 11,79% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149302 | 9,75% |
| Participaciones|ROBECO LUS-O-RENTE | LU0187076913 | 9,47% |
| Acciones|ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | US4642872349 | 9,04% |
| Participaciones|NATIXIS INT.FUNDS AM PACIFIC R | LU0103015219 | 7,96% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBURG SA | LU0254836850 | 7,83% |
| Participaciones|GARTMORE LATIN AMERICA I ACC | LU0200081486 | 6,88% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EU EQ ALP-C AC | LU0248177411 | 6,11% |
| Participaciones|GARTMORE EMERGING MARKETS | LU0113993801 | 5,34% |
| Acciones|BARCLAYS BANK | US4642867729 | 3,46% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,300|2009-10-07 | ES0000011827 | 3,40% |
| Acciones|BARCLAYS BANK | US4642871846 | 3,40% |
| Acciones|BARCLAYS BANK | US4642866655 | 3,23% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,280|2009-10-07 | ES0000011827 | 1,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
14,1M
patrimonio
1,1k
partícipes